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长联科技(301618)现金流量表图
长联科技(301618)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33200.8422356.8010833.1646037.3632334.56
收到的税费返还(万元)1016.80488.98227.931293.831138.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)632.36498.54156.06752.40624.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34850.0023344.3211217.1648083.5934097.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22088.0214038.388117.4527345.3021490.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6248.724155.292147.987174.205364.48
支付的各项税费(万元)1716.251175.11520.293411.192927.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3979.842527.201511.395179.603439.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34032.8321895.9912297.1243110.2833221.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)817.171448.34-1079.964973.32875.65
收回投资收到的现金(万元)40100.0031000.0016000.0026150.006150.00
取得投资收益收到的现金(万元)200.08112.7624.7447.9111.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.7014.873.600.330.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40334.7831127.6316028.3426198.236161.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5855.493703.851149.658451.416652.89
投资支付的现金(万元)53250.0035100.0026000.0031150.006150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59105.4938803.8527149.6539601.4112802.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18770.71-7676.22-11121.31-13403.18-6641.16
吸收投资收到的现金(万元)0.00----30358.0730358.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8944.944974.093000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8944.944974.093000.0030358.0730358.07
偿还债务支付的现金(万元)3000.001000.001000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2078.851985.3613.71----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1807.561405.72----881.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6886.424391.081329.603074.41881.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2058.52583.011670.4027283.6629476.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.87-6.210.004.574.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15908.89-5651.09-10530.8718858.3723715.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31645.8431645.8431645.8412787.4712787.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15736.9525994.7521114.9731645.8436503.11
净利润(万元)--2464.93--7003.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--466.24------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--57.06--112.94--
长期待摊费用摊销(万元)--183.20------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.71---1.29--
固定资产报废损失(万元)--0.41--603.45--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--219.03--371.49--
投资损失(万元)---118.76---44.45--
递延所得税资产减少(万元)---74.31---137.37--
递延所得税负债增加(万元)---1.91---3.82--
存货的减少(万元)---318.59---1650.25--
经营性应收项目的减少(万元)---2919.84---5322.06--
经营性应付项目的增加(万元)--728.40--2338.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1448.34------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25994.75--31645.84--
减:现金的期初余额(万元)--31645.84--12787.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5651.09------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--383.95------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-292025-04-292025-04-292025-10-28
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