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壹连科技(301631)现金流量表图
壹连科技(301631)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)221500.09144473.2271468.41194053.01128743.89
收到的税费返还(万元)697.88260.57200.38171.9657.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2029.301483.46758.027157.191685.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)224227.27146217.2572426.80201382.16130486.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)107167.9760446.4624405.4169512.7249378.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53662.9434974.7518070.5156027.7129720.90
支付的各项税费(万元)16183.9511447.864726.4416054.1712948.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8427.515532.764581.9615398.088273.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)185442.36112401.8351784.31156992.68100322.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38784.9133815.4120642.4944389.4830164.52
收回投资收到的现金(万元)300.00300.00--0.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)636.13311.97135.44304.37190.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)615.36613.36613.49414.74378.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)364823.14229203.9599039.18224400.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)366374.62230429.2899788.12225119.1071469.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20905.8314982.186981.4028718.9317197.85
投资支付的现金(万元)1032.59232.6160.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)464545.33321125.33123400.00223150.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)486483.75336340.11130441.40251868.9398844.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-120109.13-105910.83-30653.28-26749.83-27375.61
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--110947.910.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8919.075639.072848.0011315.527885.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2360.782313.84960.917299.15--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11279.857952.913808.90129562.5812857.24
偿还债务支付的现金(万元)16727.2314740.741000.398417.383541.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7873.667817.45131.07499.51404.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4299.742282.013427.8013162.66--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28900.6324840.204559.2522079.558173.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17620.77-16887.29-750.35107483.034683.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)26.7446.1913.9633.43-31.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-98918.25-88936.52-10747.18125156.127440.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)134482.13134482.13134482.139326.019326.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35563.8845545.61123734.95134482.1316766.90
净利润(万元)--13438.04--23395.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---159.61--1853.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--232.24--306.57--
长期待摊费用摊销(万元)--1221.67--1550.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--46.15--
固定资产报废损失(万元)--6.69--51.04--
公允价值变动损失(万元)---177.59------
财务费用(万元)--727.69--1247.63--
投资损失(万元)---661.13---324.23--
递延所得税资产减少(万元)---323.61---2601.68--
递延所得税负债增加(万元)---472.61--1484.43--
存货的减少(万元)---7265.24---17212.27--
经营性应收项目的减少(万元)--31628.27---46212.51--
经营性应付项目的增加(万元)---10575.58--70286.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33815.41--44389.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45545.61--134482.13--
减:现金的期初余额(万元)--134482.13--9326.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---88936.52--125156.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2168.78--4270.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-262025-04-232025-04-212024-11-21
更新时间2025-10-242025-08-262025-04-252025-04-212025-10-23
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