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壹连科技(301631)现金流量表图
壹连科技(301631)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)205519.3283622.63331183.40221500.09144473.22
收到的税费返还(万元)944.83709.86299.33697.88260.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2375.06773.094585.352029.301483.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)208839.2285105.58336068.08224227.27146217.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99562.8153084.34166370.72107167.9760446.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47669.0322899.5274043.5353662.9434974.75
支付的各项税费(万元)11918.753682.6120553.6716183.9511447.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9606.753990.8713944.648427.515532.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)168757.3483657.34274912.56185442.36112401.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40081.871448.2461155.5238784.9133815.41
收回投资收到的现金(万元)--0.00--300.00300.00
取得投资收益收到的现金(万元)814.23362.231349.33636.13311.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)59.582.00622.32615.36613.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)264442.91----364823.14229203.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)265316.72140900.19564851.65366374.62230429.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29248.1411550.2333467.5320905.8314982.18
投资支付的现金(万元)6700.0068588.84232.611032.59232.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)287547.94----464545.33321125.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)323496.08206494.16625080.13486483.75336340.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58179.36-65593.98-60228.48-120109.13-105910.83
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8400.003500.0013719.078919.075639.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4363.71----2360.782313.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12763.715036.3123730.2011279.857952.91
偿还债务支付的现金(万元)7639.073500.0017825.3416727.2314740.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9146.2380.668268.717873.667817.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10891.20----4299.742282.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27676.494471.4545861.5528900.6324840.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14912.79564.86-22131.36-17620.77-16887.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-258.60-78.96-49.5726.7446.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33268.87-63659.85-21253.88-98918.25-88936.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113228.24113227.49134482.13134482.13134482.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79959.3749567.65113228.2435563.8845545.61
净利润(万元)13012.16--29364.83--13438.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-114.08-------159.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)287.85--424.42--232.24
长期待摊费用摊销(万元)692.31--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-31.05---264.16--0.00
固定资产报废损失(万元)443.87--7129.26--3359.68
公允价值变动损失(万元)15.94---107.66---177.59
财务费用(万元)577.20--1212.20--727.69
投资损失(万元)-924.22---1778.76---661.13
递延所得税资产减少(万元)-184.14---686.87---323.61
递延所得税负债增加(万元)668.89---534.86---472.61
存货的减少(万元)-8108.69---26221.37---7265.24
经营性应收项目的减少(万元)7655.29---66661.72--31628.27
经营性应付项目的增加(万元)18666.54--106916.80---10575.58
其他(万元)----2289.25--667.75
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)40081.87------33815.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)79959.37--113228.24--45545.61
减:现金的期初余额(万元)113228.24--134482.13--134482.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-33268.87-------88936.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2175.71------2168.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-292026-04-292025-10-232025-08-26
更新时间2026-08-232026-04-292026-04-292025-10-242026-08-23
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