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先锋精科(688605)现金流量表图
先锋精科(688605)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70447.9842623.5215570.0080453.2358327.17
收到的税费返还(万元)220.17170.2885.07143.91103.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)610.13352.60235.265403.485334.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71278.2843146.3915890.3486000.6263765.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26222.4917846.139440.6042131.0131688.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18851.8312912.767117.7517336.9312587.69
支付的各项税费(万元)4897.152729.35523.857994.255777.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4981.833237.981881.838054.166390.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54953.3136726.2118964.0475516.3556443.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16324.966420.18-3073.7010484.277321.39
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.0151.95120.57156.2642.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1640.181277.69--1640.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1688.201329.64120.571796.261222.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21010.4416624.709942.8513297.158983.06
投资支付的现金(万元)----1200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1123.741123.74------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1640.181640.15--1640.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23774.3719388.5911142.8514937.1510203.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22086.17-18058.95-11022.28-13140.89-8980.78
吸收投资收到的现金(万元)------53694.45--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10543.226582.984866.803900.002400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------29.11--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10543.226582.984866.8057623.552400.00
偿还债务支付的现金(万元)4490.001640.00--3000.001500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4325.894207.6541.44188.25136.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1304.29794.80--2039.01--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10120.186642.45377.075227.261896.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)423.05-59.464489.7252396.30503.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)63.86142.5144.03126.73155.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5274.29-11555.72-9562.2249866.41-1000.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75058.4675058.4675058.4625192.0425192.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69784.1663502.7465496.2475058.4624191.07
净利润(万元)--10619.40--21394.6217507.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--880.06--945.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--63.02--148.09119.37
长期待摊费用摊销(万元)--419.35--486.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------38.56-0.86
固定资产报废损失(万元)---27.19--23.022434.41
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--20.92--57.1630.12
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---178.20---77.16-361.18
递延所得税负债增加(万元)-------204.1260.63
存货的减少(万元)---2637.73---9918.46-8885.82
经营性应收项目的减少(万元)---10256.20---25395.68-25286.91
经营性应付项目的增加(万元)--4107.09--14138.4215803.93
其他(万元)--------3947.94
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6420.18--10484.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63502.74--75058.4624191.07
减:现金的期初余额(万元)--75058.46--25192.0425192.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11555.72--49866.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--539.13--965.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--204.35--292.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-11-22
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-292024-11-22
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