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大有能源(600403)现金流量表图
大有能源(600403)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)320464.17212703.16107845.63479995.05373948.43
收到的税费返还(万元)1022.25904.5516.661363.99204.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38209.7825211.8510408.8741208.5351141.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)359696.20238819.56118271.16522567.57425294.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83008.8154509.3031370.75154362.93114414.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)194837.27127540.8270708.66274046.02202674.47
支付的各项税费(万元)51334.1331487.2615588.9972371.2456458.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19609.2415103.328730.6040514.4920879.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)348789.45228640.70126398.99541294.69394427.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10906.7510178.86-8127.83-18727.1230867.08
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1.57--1.57----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7544.00500.00100.002245.40902.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2033.073048.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7545.57500.002134.645293.408937.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13001.9711779.835554.9882671.9631771.31
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----206.990.38--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13001.9711779.835761.9782672.3443279.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5456.41-11279.83-3627.33-77378.93-34342.42
吸收投资收到的现金(万元)------6624.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------610.83--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)558233.38397999.68213100.51730100.00592624.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)51851.0244520.0114233.20199950.06--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)610084.41442519.70227333.71936674.06752411.32
偿还债务支付的现金(万元)377495.55245625.53171711.74443435.95348672.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17333.6710182.521913.3127353.3826237.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)310222.74211796.0323224.75326065.98--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)705051.97467604.08196849.80796855.31658349.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-94967.56-25084.3930483.91139818.7694062.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-89517.22-26185.3518728.7443712.7090586.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)299285.36299285.36299285.36255572.66255572.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)209768.13273100.00318014.10299285.36346159.55
净利润(万元)---87220.36---104558.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1680.91--2163.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4675.72--8905.39--
长期待摊费用摊销(万元)--167.94------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---129.18---4383.27--
固定资产报废损失(万元)--25.42--100014.66--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--13836.55--23932.10--
投资损失(万元)---34.99---363.30--
递延所得税资产减少(万元)---2671.25--7719.00--
递延所得税负债增加(万元)---2743.05---2056.13--
存货的减少(万元)---5213.51---2361.33--
经营性应收项目的减少(万元)---10089.13--16164.86--
经营性应付项目的增加(万元)--47141.12---61672.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10178.86---18727.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--273100.00--299285.36--
减:现金的期初余额(万元)--299285.36--255572.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26185.35--43712.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2460.51---2201.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1119.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-022024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-022024-10-31
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