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金证股份(600446)现金流量表图
金证股份(600446)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)143540.2160160.28350413.17222586.59149082.53
收到的税费返还(万元)1434.131373.641994.231425.271162.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3990.862068.246668.295267.053106.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)148965.2063602.16359075.69229278.91153351.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)145617.7045109.52132510.2287576.3061406.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)88935.6042831.92159384.57119390.5380115.04
支付的各项税费(万元)7322.864339.4514097.669456.035934.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11006.835592.8520804.7815816.2110243.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)252882.9997873.74326797.23232239.07157699.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-103917.79-34271.5832278.46-2960.15-4348.45
收回投资收到的现金(万元)232098.34141022.10351588.14254973.58179629.98
取得投资收益收到的现金(万元)4001.703231.944979.433150.172783.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.1828.06109.1888.404.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)236129.22144282.10356676.75258212.15182418.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)721.96352.911571.561112.79982.58
投资支付的现金(万元)193410.10110650.00404269.56273934.20187610.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)194132.06111002.91405841.12275046.99188593.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)41997.1633279.19-49164.37-16834.83-6174.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)107852.1217623.6370149.0444019.6332019.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200.00200.007544.707544.707544.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)108052.1217823.6377693.7451564.3439564.38
偿还债务支付的现金(万元)46026.7722026.8982304.2167289.7863084.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1002.2067.251385.651214.321143.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)802.56--963.60792.00792.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)488.55235.152578.342212.241956.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47517.5222329.2986268.2070716.3366184.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)60534.60-4505.66-8574.46-19152.00-26619.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.82-0.49-0.56-0.32-0.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1387.84-5498.54-25460.93-38947.31-37143.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44715.8344715.8370176.7670176.7670176.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43327.9939217.2944715.8331229.4633033.30
净利润(万元)2284.38---16573.25---3785.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)280.75--12321.31--3376.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)403.15--1882.28--239.31
长期待摊费用摊销(万元)----907.14----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-34.93---117.11---79.10
固定资产报废损失(万元)1249.45--364.78--1421.54
公允价值变动损失(万元)-2270.30---2353.76---1280.23
财务费用(万元)188.93--415.16--174.24
投资损失(万元)142.09---1821.07---966.25
递延所得税资产减少(万元)58.26--593.86--110.88
递延所得税负债增加(万元)174.35---36.42---66.62
存货的减少(万元)9361.08--27186.75--11573.56
经营性应收项目的减少(万元)-100271.43--13213.54--12776.42
经营性应付项目的增加(万元)-16743.01---5790.95---29422.84
其他(万元)-152.87-------94.34
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-103917.79--32278.46---4348.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)43327.99--44715.83--33033.30
减:现金的期初余额(万元)44715.83--70176.76--70176.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1387.84---25460.93---37143.47
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)512.09---228.56--205.90
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)607.30--1044.98--1027.82
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-172025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-242026-04-272026-04-182025-10-282025-08-27
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