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中航成飞(302132)现金流量表图
中航成飞(302132)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2982291.10148538.4788949.5361721.40294157.42
收到的税费返还(万元)2198.83817.30966.97207.83207.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36854.155566.123497.412711.6930923.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3021344.08154921.8993413.9064640.92325287.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2314045.0496255.4764462.6140034.051009957.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)150776.2051886.4839104.5327357.00137332.81
支付的各项税费(万元)114582.867678.965948.774779.5540971.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)232627.6814770.5811484.697559.32131962.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2812031.79170591.49121000.6079729.911320224.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)209312.29-15669.60-27586.70-15088.99-994936.71
收回投资收到的现金(万元)--291.35291.35291.352900.86
取得投资收益收到的现金(万元)--1012.65652.58604.99604.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3929.434574.954553.964543.951561.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3929.435878.955497.895440.295431.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38084.4113653.3010283.077006.2122406.32
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38084.4113653.3010283.077006.2122406.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34154.98-7774.35-4785.19-1565.92-16975.26
吸收投资收到的现金(万元)3000.00------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45713.0226529.1824250.3821269.15115150.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48713.0226529.1824250.3821269.15115227.22
偿还债务支付的现金(万元)66620.8011159.358862.108150.0084469.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2379.941672.861392.231030.093797.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----40.1940.1940.19
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--510.34------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69177.8713342.5610503.249429.0188525.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20464.8513186.6213747.1411840.1426701.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-54.60227.02152.40152.4033.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)154637.86-10030.31-18472.35-4662.37-985177.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2694047.1044908.7844908.7844908.783938678.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2848684.9634878.4726436.4240246.402953501.00
净利润(万元)--11345.15--8357.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2268.56------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--757.47--360.39--
长期待摊费用摊销(万元)--153.15------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---644.23--3.66--
固定资产报废损失(万元)--15.43--3212.28--
公允价值变动损失(万元)---5.34---7.35--
财务费用(万元)--1264.90--327.94--
投资损失(万元)---1660.06---1198.21--
递延所得税资产减少(万元)---871.77--51.55--
递延所得税负债增加(万元)--416.08---36.70--
存货的减少(万元)---3403.56---1759.00--
经营性应收项目的减少(万元)---24857.56---19443.98--
经营性应付项目的增加(万元)---6766.42---6229.83--
其他(万元)------336.13--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15669.60------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34878.47--40246.40--
减:现金的期初余额(万元)--44908.78--44908.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10030.31------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--428.65------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282025-02-172025-02-172025-02-17
更新时间2025-04-292025-03-282025-02-172025-02-172025-04-29
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