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永杰新材(603271)现金流量表图
永杰新材(603271)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)552875.69364070.16131786.29619957.74454536.62
收到的税费返还(万元)37.0637.0618.863696.973322.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16729.7216319.1611408.2717711.0916868.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)569642.47380426.38143213.43641365.79474727.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)502756.48306920.78133089.72585766.54440182.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16395.3911521.706771.2519013.1713962.33
支付的各项税费(万元)2569.371727.561424.121895.351495.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19951.0819789.4513078.6421031.0418703.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)541672.31339959.49154363.73627706.10474344.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27970.1540466.89-11150.3013659.69382.89
收回投资收到的现金(万元)79025.7340119.97------
取得投资收益收到的现金(万元)289.23103.91------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)132.46127.1285.06183.7617.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79447.4240350.9985.06183.7617.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8883.156549.823679.675669.194952.78
投资支付的现金(万元)105208.4867063.85276.75402.81--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)114091.6373613.673956.426072.004952.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34644.21-33262.68-3871.36-5888.23-4935.55
吸收投资收到的现金(万元)96283.0596283.0596283.05----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)344.32----66490.0052190.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96627.3696283.0596283.0566490.0052190.00
偿还债务支付的现金(万元)60465.0051490.003010.0067205.0051115.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10309.796649.41311.951919.811567.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3479.567827.55--26.97--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74254.3561618.965660.7669151.7852682.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22373.0234664.0890622.29-2661.78-492.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)33.1519.9533.35155.0770.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15732.1141888.2475633.985264.75-4975.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34312.3334312.3334312.3329047.5829047.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50044.4476200.56109946.3134312.3324072.58
净利润(万元)--18581.76--31944.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9606.83--716.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--126.32--243.10--
长期待摊费用摊销(万元)------44.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.65--
固定资产报废损失(万元)--5164.28--365.50--
公允价值变动损失(万元)--567.86---274.64--
财务费用(万元)--396.87--1745.54--
投资损失(万元)---160.02--402.81--
递延所得税资产减少(万元)---266.76---794.79--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---13489.49---18090.35--
经营性应收项目的减少(万元)---24830.61---31637.22--
经营性应付项目的增加(万元)--52842.53--18100.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---304405.37--13659.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76200.56--34312.33--
减:现金的期初余额(万元)--34312.33--29047.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---158666.62--5264.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1543.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3403.80--12.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-122025-04-242025-02-202025-03-21
更新时间2025-10-282025-08-132025-04-242025-04-252025-10-28
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