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科力远(600478)现金流量表图
科力远(600478)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)255229.08136509.32415261.47264894.37166096.84
收到的税费返还(万元)221.86192.8734.7637.933.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)269749.20172888.31631548.53421447.15245423.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)525200.14309590.491046844.76686379.46411523.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)229146.7996528.10301234.36197966.58105239.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22292.1210508.1337070.1629290.0020310.14
支付的各项税费(万元)15115.176175.4420251.6213569.329080.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)299936.93173687.66633703.86416621.77249042.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)566491.01286899.33992260.00657447.67383672.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-41290.8722691.1754584.7728931.7927850.31
收回投资收到的现金(万元)387.57266.901813.66811.70607.31
取得投资收益收到的现金(万元)11070.77--10929.5210929.5210929.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)67.1824.505051.32408.94131.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)197.60197.60440.93----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----24.70----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11723.11489.0018260.1312150.1611668.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14421.7110576.6731370.1012408.097496.57
投资支付的现金(万元)15785.559736.3932330.8210489.233589.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--500.0024.503172.6124.50
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8003.113203.911690.99----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39160.3724016.9765416.4126069.9311110.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27437.26-23527.97-47156.28-13919.77557.39
吸收投资收到的现金(万元)----6582.501413.00428.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----6582.50--428.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)241590.58177710.58328664.09210669.71121698.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)128836.7377415.01122410.65149837.91106678.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)370427.32255125.60457657.25361920.62228805.06
偿还债务支付的现金(万元)137791.32107609.82272928.47182072.1799020.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8259.943940.5114302.3110360.847048.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)140785.6582472.93120263.31136501.47108145.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)286836.90194023.25407494.08328934.47214214.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)83590.4161102.3450163.1732986.1414590.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-206.94-103.17-50.26148.15258.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14655.3560162.3757541.3948146.3243256.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)188805.46188805.46131264.07131264.07131264.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)203460.80248967.83188805.46179410.39174520.38
净利润(万元)4581.82--4955.91--2269.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-227.63--4011.40--841.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2840.73--6424.02--2832.35
长期待摊费用摊销(万元)----927.34--315.08
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)572.61---3366.48--81.34
固定资产报废损失(万元)10438.08--45.10----
公允价值变动损失(万元)-86.03--264.97---8.54
财务费用(万元)11608.68--19006.12--9559.92
投资损失(万元)-2985.52---5087.42---4271.40
递延所得税资产减少(万元)-1193.62---2061.19---1905.93
递延所得税负债增加(万元)-265.43---534.07---111.20
存货的减少(万元)-56290.78---10948.21---8326.16
经营性应收项目的减少(万元)-50737.74---130350.54---7886.86
经营性应付项目的增加(万元)38405.92--143264.33--22943.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-41290.87--54584.77--27850.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)203460.80--188805.46--174520.38
减:现金的期初余额(万元)188805.46--131264.07--131264.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14655.35--57541.39--43256.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)293.61--5830.44---154.94
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)879.38--1932.86--1275.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-292026-04-272025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-242026-04-302026-04-272025-10-292025-08-21
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