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泰禾股份(301665)现金流量表图
泰禾股份(301665)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)335209.79215175.6389233.27343067.90237143.15
收到的税费返还(万元)23734.1413485.056259.7523682.7617512.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3180.352698.334554.955219.072411.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)362124.28231359.02100047.98371969.73257067.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)256475.05169442.4777918.12303066.69218238.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33991.6624129.7611177.8841981.2532398.33
支付的各项税费(万元)7161.146002.633071.516666.265098.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23510.9314702.7014880.1527106.1321114.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)321138.78214277.56107047.66378820.34276849.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40985.5017081.45-6999.69-6850.62-19782.68
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)69.4217.810.27227.96132.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30.33--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)99.7517.810.272837.96132.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55693.3528671.2916535.3750698.2434078.09
投资支付的现金(万元)2308.30100.00--2107.002610.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)245.34225.54------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58246.9828996.8316703.5255934.4437008.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58147.23-28979.02-16703.25-53096.48-36875.55
吸收投资收到的现金(万元)43002.0243002.02-10.61----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)127970.4984771.6048648.62150959.70111453.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)813.64813.64------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)171786.15128587.2649451.65152324.50112418.67
偿还债务支付的现金(万元)94553.5449216.9929016.9077120.0348788.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32656.6721558.071560.966647.154914.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20614.6220614.62------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)147824.8391389.6730577.8685604.0955333.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23961.3237197.5918873.7966720.4157085.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1387.982727.24783.362281.72765.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8187.5628027.26-4045.799055.031192.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49363.0049363.0049363.0040307.9740307.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57550.5677390.2645317.2149363.0041500.49
净利润(万元)--24994.37--29075.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--336.26------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--624.90--1222.68--
长期待摊费用摊销(万元)--32.71------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--193.90--92.43--
固定资产报废损失(万元)--37.53--22830.57--
公允价值变动损失(万元)---221.84--239.32--
财务费用(万元)--559.48--4410.85--
投资损失(万元)--60.12--519.20--
递延所得税资产减少(万元)--1070.94--118.84--
递延所得税负债增加(万元)--28.76--58.97--
存货的减少(万元)---10017.82---8931.53--
经营性应收项目的减少(万元)---12990.73---68816.33--
经营性应付项目的增加(万元)---1129.15--6665.21--
其他(万元)------4936.01--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17081.45------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77390.26--49363.00--
减:现金的期初余额(万元)--49363.00--40307.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--28027.26------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-252025-04-282025-03-202025-03-21
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-282025-04-282025-10-26
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