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天有为(603202)现金流量表图
天有为(603202)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)150617.8667810.41345186.01315916.14251753.97
收到的税费返还(万元)14668.816925.6121904.8416872.2810707.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11053.903097.8818491.6614567.133995.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)176340.5777833.90385582.51347355.54266456.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89468.1441307.09186118.60179890.40141148.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26233.2312394.0745626.3032280.2122358.58
支付的各项税费(万元)10236.135642.5826999.0218834.9015179.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8121.044152.2020089.1315554.3810777.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)134058.5363495.93278833.05246559.89189464.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42282.0414337.97106749.45100795.6576992.81
收回投资收到的现金(万元)476508.36326508.36152876.9992707.50--
取得投资收益收到的现金(万元)841.48314.61352.4915.67--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.3815.2065.700.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)477365.22326838.16153295.1892723.46--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24737.0712447.6142076.4727608.1221202.97
投资支付的现金(万元)554033.98404035.42378431.14228149.5067165.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)578124.88416483.03420507.61255757.6288368.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-100759.66-89644.87-267212.43-163034.17-88368.33
吸收投资收到的现金(万元)----357022.00356785.98356722.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----300.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16061.13--12200.007000.007000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16061.13--369222.00363785.98363722.00
偿还债务支付的现金(万元)13550.0010500.0010800.007750.007750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22708.23119.0356600.6640429.88419.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)137.0251.014964.774838.77--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36395.2610670.0572365.4453018.6512197.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20334.13-10670.05296856.56310767.33351524.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8063.85-4087.34-4786.53-1199.33-390.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-86875.60-90064.28131607.06247329.48339758.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)150904.59152371.8519297.5319297.5319297.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64028.9962307.56150904.59266627.01359055.64
净利润(万元)29116.09--92126.12--52550.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)635.87--706.82----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)408.41--738.72--356.90
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.08--77.91--0.39
固定资产报废损失(万元)4077.23--6245.66--2815.16
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)8698.94--4396.29--730.33
投资损失(万元)-696.11---14.12--120.39
递延所得税资产减少(万元)-1018.33--67.30---236.54
递延所得税负债增加(万元)-142.53---157.34---4.47
存货的减少(万元)-28637.15---12902.34---1889.03
经营性应收项目的减少(万元)-87378.66---58618.60--31312.36
经营性应付项目的增加(万元)114258.87--71159.37---9336.36
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)42282.04--106749.45----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)64028.99--150904.59--359055.64
减:现金的期初余额(万元)150904.59--19297.53--19297.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-86875.60--131607.06----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)387.09---1254.77----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)642.98--1493.67----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-11-012025-08-28
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