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全通教育(300359)现金流量表图
全通教育(300359)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9865.584082.6540335.8925319.5115037.24
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)798.13129.99740.21686.43589.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10663.714212.6441076.1026005.9415627.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6531.412887.9422615.2714294.048636.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6958.473525.5314959.9110713.377257.89
支付的各项税费(万元)763.48535.301648.531717.051327.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1731.60865.932510.834088.502880.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15984.967814.7041734.5330812.9520102.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5321.25-3602.07-658.43-4807.01-4474.94
收回投资收到的现金(万元)6854.084498.9710045.278298.355991.43
取得投资收益收到的现金(万元)----300.0037.551.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.8722.3912.712.330.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----30.41----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6881.954521.3610388.388338.235994.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)286.75173.01647.77583.41356.22
投资支付的现金(万元)6100.004050.0013885.009315.777055.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------32.4632.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6386.754223.0114532.779931.647444.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)495.20298.35-4144.39-1593.41-1450.06
吸收投资收到的现金(万元)----276.00271.00196.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----276.00--196.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.00500.005.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.001000.00776.00276.00196.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)213.98203.761025.04938.10892.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)194.00194.00972.40--892.59
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)330.56210.361976.70600.96504.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)544.54414.123001.741539.061396.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)455.46585.88-2225.74-1263.06-1200.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4370.60-2717.84-7028.57-7663.48-7125.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30569.2030569.2037597.7737597.7737597.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26198.6127851.3630569.2029934.2830471.94
净利润(万元)-4361.06---7498.08---3424.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)215.71--1846.18---27.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)222.69--707.64--377.85
长期待摊费用摊销(万元)----179.09--86.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.91---88.80--0.14
固定资产报废损失(万元)297.23--17.19--6.84
公允价值变动损失(万元)-26.52---67.83---21.88
财务费用(万元)34.81--104.52---165.91
投资损失(万元)618.90---641.13--450.17
递延所得税资产减少(万元)-17.91--71.73---102.99
递延所得税负债增加(万元)-0.18---4.83---5.02
存货的减少(万元)-334.69--103.95---573.17
经营性应收项目的减少(万元)-356.08--6687.68--1946.82
经营性应付项目的增加(万元)-2215.41---3786.54---4137.34
其他(万元)194.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5321.25---658.43---4474.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26198.61--30569.20--30471.94
减:现金的期初余额(万元)30569.20--37597.77--37597.77
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4370.60---7028.57---7125.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)318.88--874.96--449.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-302025-08-29
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