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江南高纤(600527)现金流量表图
江南高纤(600527)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37730.5125173.7812287.1554434.6342209.84
收到的税费返还(万元)229.22100.13100.73189.9295.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1745.621663.13788.3014339.892504.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39705.3426937.0413176.1968964.4444809.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31436.3319775.438742.6533229.9022869.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2768.151931.031086.683770.862901.39
支付的各项税费(万元)1358.031030.13382.252781.182239.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)676.53702.29753.492461.083541.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36239.0423438.8810965.0742243.0231553.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3466.303498.152211.1126721.4213256.52
收回投资收到的现金(万元)57155.4052146.3225117.0094000.0085000.00
取得投资收益收到的现金(万元)576.66437.37398.161073.981065.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.46--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------90.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57733.5352583.6925515.1795163.9898155.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)624.71838.46765.69810.911089.14
投资支付的现金(万元)49000.0040000.0025000.00115000.0053000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49624.7140838.4625765.69115810.9199089.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8108.8111745.23-250.53-20646.93-933.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)792.56----365.26449.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)792.56----365.26449.88
偿还债务支付的现金(万元)--367.14367.14----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8586.508582.80--8660.688658.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2498.61--541.402076.15--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11085.1011448.55908.5410736.8410741.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10292.55-11448.55-908.54-10371.57-10291.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-88.73-30.79-10.8534.42-98.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1193.843764.051041.19-4262.661932.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8363.278363.278363.2712625.9312625.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9557.1112127.329404.468363.2714558.78
净利润(万元)--1557.49--3807.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------54.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--57.28--124.92--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--4672.39--9427.56--
公允价值变动损失(万元)--4.18---29.32--
财务费用(万元)--36.93---10.67--
投资损失(万元)---244.62---959.93--
递延所得税资产减少(万元)--20.02---33.66--
递延所得税负债增加(万元)-------8.30--
存货的减少(万元)--290.30--6040.18--
经营性应收项目的减少(万元)---1672.28--12084.13--
经营性应付项目的增加(万元)---982.42---4008.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------26721.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12127.32--8363.27--
减:现金的期初余额(万元)--8363.27--12625.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------4262.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------234.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-212024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-212024-10-30
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