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博腾股份(300363)现金流量表图
博腾股份(300363)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)238883.23161750.0580549.41282028.08207013.75
收到的税费返还(万元)7869.446322.013419.0718341.1812437.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8186.595169.392119.7618200.8014927.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)254939.27173241.4586088.25318570.07234378.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)112612.9573977.3039451.05117419.0094306.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)88076.2061361.3533682.54121490.7889429.60
支付的各项税费(万元)4585.873969.842205.1011627.439063.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12150.918914.352186.2427480.2817242.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)217425.94148222.8477524.93278017.49210041.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37513.3325018.618563.3240552.5824336.57
收回投资收到的现金(万元)154600.0068800.0028000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)350.26189.6293.82----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)207.24149.1239.90252.5383.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)195.00167.00--453.72106.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)155352.5069305.7328194.72706.25189.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28919.4723054.5010920.5849058.1841494.40
投资支付的现金(万元)214954.77136600.0047000.001500.001500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------143.44130.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)243874.24159654.5057920.5850701.6243124.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-88521.74-90348.77-29725.86-49995.37-42934.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22035.7722004.519952.0823797.8917197.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22035.7722004.519952.0823797.8917197.89
偿还债务支付的现金(万元)35700.1412716.428533.9824030.7915645.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2400.711689.43819.9030149.9630972.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5977.103747.10--10991.098594.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44077.9518152.9611087.2965171.8455211.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22042.183851.55-1135.21-41373.95-38014.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)434.65626.12176.62450.66-341.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-72615.93-60852.49-22121.12-50366.08-56954.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)145230.45145230.45145122.62195596.53195596.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72614.5284377.95123001.50145230.45138642.25
净利润(万元)---547.19---36598.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1773.32--13343.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--928.38--1968.62--
长期待摊费用摊销(万元)--2266.54--4432.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--105.94--77.02--
固定资产报废损失(万元)--406.93--3183.69--
公允价值变动损失(万元)---733.35--178.40--
财务费用(万元)--2136.56--5194.33--
投资损失(万元)---143.75--1362.02--
递延所得税资产减少(万元)--1447.04--1369.14--
递延所得税负债增加(万元)--358.76---4425.65--
存货的减少(万元)--5779.01---10589.58--
经营性应收项目的减少(万元)--3212.75---8054.83--
经营性应付项目的增加(万元)---12650.86--28992.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25018.61--40552.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84377.95--145230.45--
减:现金的期初余额(万元)--145230.45--195596.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---60852.49---50366.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1940.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3420.07--7568.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-252025-03-302024-10-25
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-252025-03-312024-10-29
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