中财网 中财网股票行情
博腾股份(300363)现金流量表图
博腾股份(300363)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)161750.0580549.41282028.08207013.75139662.15
收到的税费返还(万元)6322.013419.0718341.1812437.169195.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5169.392119.7618200.8014927.4512625.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)173241.4586088.25318570.07234378.36161482.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73977.3039451.05117419.0094306.0856684.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61361.3533682.54121490.7889429.6065648.21
支付的各项税费(万元)3969.842205.1011627.439063.348357.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8914.352186.2427480.2817242.7613026.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)148222.8477524.93278017.49210041.79143717.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25018.618563.3240552.5824336.5717765.20
收回投资收到的现金(万元)68800.0028000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)189.6293.82------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)149.1239.90252.5383.1061.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)167.00--453.72106.50106.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69305.7328194.72706.25189.60167.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23054.5010920.5849058.1841494.4030309.24
投资支付的现金(万元)136600.0047000.001500.001500.001500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----143.44130.08108.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)159654.5057920.5850701.6243124.4831917.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-90348.77-29725.86-49995.37-42934.88-31749.59
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22004.519952.0823797.8917197.8912197.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22004.519952.0823797.8917197.8912197.89
偿还债务支付的现金(万元)12716.428533.9824030.7915645.7012328.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1689.43819.9030149.9630972.0428122.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3747.10--10991.098594.236348.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18152.9611087.2965171.8455211.9746799.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3851.55-1135.21-41373.95-38014.08-34601.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)626.12176.62450.66-341.88-140.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-60852.49-22121.12-50366.08-56954.28-48726.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)145230.45145122.62195596.53195596.53195596.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84377.95123001.50145230.45138642.25146870.49
净利润(万元)-547.19---36598.94---21642.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1773.32--13343.03--2203.77
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)928.38--1968.62--987.94
长期待摊费用摊销(万元)2266.54--4432.17--2138.69
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)105.94--77.02--18.05
固定资产报废损失(万元)406.93--3183.69--185.01
公允价值变动损失(万元)-733.35--178.40--61.43
财务费用(万元)2136.56--5194.33--3261.46
投资损失(万元)-143.75--1362.02--881.80
递延所得税资产减少(万元)1447.04--1369.14---1707.51
递延所得税负债增加(万元)358.76---4425.65---2665.09
存货的减少(万元)5779.01---10589.58---8416.67
经营性应收项目的减少(万元)3212.75---8054.83--11570.73
经营性应付项目的增加(万元)-12650.86--28992.16--12285.23
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)25018.61--40552.58--17765.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)84377.95--145230.45--146870.49
减:现金的期初余额(万元)145230.45--195596.53--195596.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-60852.49---50366.08---48726.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1940.68----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3420.07--7568.93--3146.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-252025-03-302024-10-252024-08-27
更新时间2025-08-252025-04-252025-03-312024-10-292024-08-28
↑返回页顶↑

转至博腾股份（300363）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。