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天赐材料(002709)现金流量表图
天赐材料(002709)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)284155.79127714.51495152.08384707.79259026.59
收到的税费返还(万元)1255.87204.448332.483774.091492.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5120.002998.5319617.2415436.1312950.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)290531.66130917.48523101.80403918.00273469.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)156258.5491019.17250054.30190757.37129065.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51700.6330576.5392312.8370047.2949183.74
支付的各项税费(万元)15256.348544.4353483.8342586.1933143.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26401.8413015.6939097.2735775.7525630.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)249617.36143155.82434948.23339166.60237023.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40914.31-12238.3488153.5764751.4036446.04
收回投资收到的现金(万元)57498.1910548.3448607.1341789.2312407.22
取得投资收益收到的现金(万元)6530.571873.071326.491320.061102.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----213.70213.707.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5010.231.48------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69038.9912422.8850147.3143322.9813518.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36283.9522568.8077150.5663086.1946669.68
投资支付的现金(万元)115660.4533160.4574000.0070380.1551380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7.651.3471.89242.49240.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)151952.0455730.59151222.45133708.8398290.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-82913.05-43307.70-101075.14-90385.85-84772.25
吸收投资收到的现金(万元)5975.625975.62450.00450.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----450.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)119108.1235047.00248793.31117129.00115669.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--39414.92------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)125083.7480437.54249243.31117579.00115669.00
偿还债务支付的现金(万元)65691.6024756.32208783.7489385.4781829.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22181.081793.5267261.4664296.3060848.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)74.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24694.9924519.2426225.4714334.6314334.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)112567.6651069.08302270.68168016.40157012.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12516.0829368.46-53027.36-50437.40-41343.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-374.88-322.53523.27-506.83119.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29857.54-26500.12-65425.66-76578.68-89550.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)160184.42160184.42225610.08225610.08225610.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)130326.88133684.31160184.42149031.40136059.44
净利润(万元)26496.14--47843.31--23872.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6333.00--18411.25--3544.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2127.47--4801.43--2489.09
长期待摊费用摊销(万元)706.36--1362.22--608.23
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-68.41---353.15---162.47
固定资产报废损失(万元)-242.91--454.67----
公允价值变动损失(万元)-1617.12---6963.51---2626.40
财务费用(万元)10900.01--20688.13--11150.10
投资损失(万元)-2192.30---5792.21---2686.89
递延所得税资产减少(万元)-1210.67---3591.41---5484.53
递延所得税负债增加(万元)-241.04---1615.41--1007.97
存货的减少(万元)5111.08---30031.82---4254.03
经营性应收项目的减少(万元)-79476.43---13993.06---3202.70
经营性应付项目的增加(万元)20883.05---39422.84---34761.49
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)40914.31--88153.57--36446.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)130326.88--160184.42--136059.44
减:现金的期初余额(万元)160184.42--225610.08--225610.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-29857.54---65425.66---89550.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----12323.84----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)223.76--447.52--223.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-222025-04-152024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-212025-04-232025-04-152024-10-292024-08-28
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