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扬杰科技(300373)现金流量表图
扬杰科技(300373)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)299263.97141322.61456499.93347741.85219553.76
收到的税费返还(万元)2234.87480.0776.074786.974344.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16759.679260.8330599.1716611.699168.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)318258.52151063.52487175.17369140.51233067.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)149931.9375317.12190805.90166821.65106823.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68799.6139970.49109585.5284198.0857882.97
支付的各项税费(万元)13296.274673.4320178.6515556.079047.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10481.635130.4227411.8914105.466499.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)242509.44125091.46347981.97280681.25180253.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)75749.0825972.06139193.2088459.2652813.74
收回投资收到的现金(万元)----8970.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1001.0684.44613.50422.86385.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)84.60--1193.38186.33186.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)33502.37--17042.917526.035064.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34588.031316.4427819.798135.225636.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)70370.7520707.9686348.4046437.8733960.14
投资支付的现金(万元)----5000.005000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3220.15----0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20499.51--45304.769129.143875.71
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94090.4138209.69136653.1660567.0042835.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59502.38-36893.25-108833.36-52431.78-37199.56
吸收投资收到的现金(万元)----1727.501727.501727.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------582.00582.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)135307.1454167.02231303.46161500.00114500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)135307.1454167.02233030.95163227.50116227.50
偿还债务支付的现金(万元)76987.7530378.75168482.5796280.5062579.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24652.331313.6353075.0351902.7836154.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4313.09--6897.633502.733502.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)105953.1731692.38228455.23151686.01102236.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29353.9722474.654575.7211541.4913991.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-969.62-252.273066.23-2931.381670.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44631.0411301.1938001.8044637.5831276.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)385485.49385485.49347483.69347483.69347483.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)430116.54396786.68385485.49392121.28378759.83
净利润(万元)59687.76--100061.69--42268.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2768.92--8157.18--967.21
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)719.46--1254.05--587.18
长期待摊费用摊销(万元)4135.07--7036.74--4434.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-37.34---292.60--210.31
固定资产报废损失(万元)102.46--68.79--17.21
公允价值变动损失(万元)-3580.07---13.30--1275.12
财务费用(万元)-2348.45--1981.65---1551.40
投资损失(万元)-1077.75---5242.06---79.39
递延所得税资产减少(万元)-147.49--447.50--163.34
递延所得税负债增加(万元)125.61---746.00--486.92
存货的减少(万元)-6277.72---13481.32--2186.62
经营性应收项目的减少(万元)-12700.33---68762.95---14206.03
经营性应付项目的增加(万元)7786.54--50174.46---12505.47
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)75749.08--139193.20--52813.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)430116.54--385485.49--378759.83
减:现金的期初余额(万元)385485.49--347483.69--347483.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)44631.04--38001.80--31276.13
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)380.13--2516.33--1254.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-03-302024-10-232024-08-22
更新时间2025-08-212025-04-252025-03-312024-10-232024-08-23
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