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扬杰科技(300373)现金流量表图
扬杰科技(300373)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)441237.71299263.97141322.61456499.93347741.85
收到的税费返还(万元)2409.872234.87480.0776.074786.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24844.7716759.679260.8330599.1716611.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)468492.35318258.52151063.52487175.17369140.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)231231.96149931.9375317.12190805.90166821.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)100780.4668799.6139970.49109585.5284198.08
支付的各项税费(万元)19862.3013296.274673.4320178.6515556.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14886.1810481.635130.4227411.8914105.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)366760.90242509.44125091.46347981.97280681.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)101731.4575749.0825972.06139193.2088459.26
收回投资收到的现金(万元)1411.90----8970.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1465.011001.0684.44613.50422.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)92.5784.60--1193.38186.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)61838.5433502.37--17042.917526.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64808.0234588.031316.4427819.798135.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)85567.0470370.7520707.9686348.4046437.87
投资支付的现金(万元)------5000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)6100.723220.15----0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)63401.1820499.51--45304.769129.14
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)155068.9394090.4138209.69136653.1660567.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-90260.91-59502.38-36893.25-108833.36-52431.78
吸收投资收到的现金(万元)------1727.501727.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------582.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)220249.19135307.1454167.02231303.46161500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)220249.19135307.1454167.02233030.95163227.50
偿还债务支付的现金(万元)111607.5376987.7530378.75168482.5796280.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49472.2124652.331313.6353075.0351902.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4513.094313.09--6897.633502.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)165592.83105953.1731692.38228455.23151686.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)54656.3629353.9722474.654575.7211541.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2951.52-969.62-252.273066.23-2931.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)63175.3744631.0411301.1938001.8044637.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)385485.49385485.49385485.49347483.69347483.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)448660.86430116.54396786.68385485.49392121.28
净利润(万元)--59687.76--100061.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2768.92--8157.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--719.46--1254.05--
长期待摊费用摊销(万元)--4135.07--7036.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---37.34---292.60--
固定资产报废损失(万元)--102.46--68.79--
公允价值变动损失(万元)---3580.07---13.30--
财务费用(万元)---2348.45--1981.65--
投资损失(万元)---1077.75---5242.06--
递延所得税资产减少(万元)---147.49--447.50--
递延所得税负债增加(万元)--125.61---746.00--
存货的减少(万元)---6277.72---13481.32--
经营性应收项目的减少(万元)---12700.33---68762.95--
经营性应付项目的增加(万元)--7786.54--50174.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--75749.08--139193.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--430116.54--385485.49--
减:现金的期初余额(万元)--385485.49--347483.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--44631.04--38001.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--380.13--2516.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-192025-08-212025-04-252025-03-302024-10-23
更新时间2025-10-212025-08-212025-04-252025-03-312024-10-23
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