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中策橡胶(603049)现金流量表图
中策橡胶(603049)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2804062.751583002.51827061.953043910.852090031.01
收到的税费返还(万元)76267.1362629.8537186.7385158.6373167.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)87286.4853833.5229838.4586747.5465433.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2967616.361699465.88894087.133215817.022228632.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2349862.841351335.95695415.512292525.351554946.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)209997.87158093.7492941.60295500.70216771.01
支付的各项税费(万元)114055.4063518.8420586.7965692.7951214.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)210690.95125278.2083657.15257972.47187187.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2884607.051698226.73892601.042911691.312010118.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)83009.311239.151486.10304125.70218514.12
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20503.6919426.8018033.8028968.839873.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20503.6919426.8018033.8028968.839873.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)286293.56221408.68118302.69234307.62207363.75
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)286293.56221408.68118302.69234307.62207363.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-265789.87-201981.88-100268.89-205338.80-197490.61
吸收投资收到的现金(万元)393268.07393268.07------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)974114.97669865.00341767.561363048.74763550.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1367383.051063133.07341767.561363048.74763550.83
偿还债务支付的现金(万元)929961.92605590.01284870.921250401.75665440.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)137617.2317193.307990.37104444.70101148.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18453.3010836.58------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1086032.45633619.89299701.531383730.94784993.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)281350.59429513.1842066.03-20682.20-21443.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)40795.2331565.327171.7132806.7932052.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)139365.26260335.77-49545.05110911.4931633.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)389918.40389918.40389918.40279006.91279006.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)529283.66650254.18340373.36389918.40310640.15
净利润(万元)--232223.42--378714.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8723.01------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3703.35--7216.76--
长期待摊费用摊销(万元)--1015.80------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---436.80---39693.52--
固定资产报废损失(万元)---4.58--190324.75--
公允价值变动损失(万元)---158.57------
财务费用(万元)--19861.02--21804.19--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---592.97---4098.16--
递延所得税负债增加(万元)---7.36---73.95--
存货的减少(万元)---61794.88---108514.89--
经营性应收项目的减少(万元)---311157.00---277653.47--
经营性应付项目的增加(万元)--2734.96--106089.51--
其他(万元)------4963.25--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1239.15------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--650254.18--389918.40--
减:现金的期初余额(万元)--389918.40--279006.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--260335.77------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2771.82------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-202025-08-212025-05-152025-05-152025-05-15
更新时间2025-10-212025-08-212025-05-152025-05-152025-10-20
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