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影石创新(688775)现金流量表图
影石创新(688775)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)400030.70149595.02568935.34--253205.14
收到的税费返还(万元)29638.7511708.9948187.82--18157.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4682.001075.655999.23--3653.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)434351.45162379.66623122.38--275015.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)226902.55117709.66284941.33--109426.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78952.4340078.9286980.64--42898.18
支付的各项税费(万元)28023.9910884.6852591.92--25560.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)76360.1931818.6781423.16--36512.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)410239.16200491.93505937.06--214398.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24112.30-38112.27117185.3397805.4860617.53
收回投资收到的现金(万元)280845.80194974.11367120.68--57138.28
取得投资收益收到的现金(万元)4302.94680.731898.75--366.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.24--1.29----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)285148.97195654.84369020.72--57504.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9513.313550.0014964.92--6606.23
投资支付的现金(万元)250971.43148742.83523462.28--119618.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)260484.74152292.84538427.20--126224.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)24664.2443362.00-169406.48---68719.50
吸收投资收到的现金(万元)177222.17--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)994.43--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)178216.60--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4546.49--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4546.49504.421776.37--841.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)173670.11-504.42-1776.37---841.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)289.518.18-465.70--2006.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)222736.164753.49-54463.22---6937.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28000.9928000.9982464.21--82464.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)250737.1432754.4728000.99--75526.52
净利润(万元)51976.4817634.9399474.91--51845.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3283.92--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)739.40272.89721.42--226.92
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-190.61-128.72------
固定资产报废损失(万元)1793.79811.042186.54--903.05
公允价值变动损失(万元)-104.65-54.45-171.81----
财务费用(万元)-820.48-368.08-1437.28---2593.55
投资损失(万元)-2084.54-1062.78-3325.86---1400.56
递延所得税资产减少(万元)-2250.50-1400.43-5122.07---1653.14
递延所得税负债增加(万元)0.15-0.03-24.13---24.19
存货的减少(万元)-53252.22-25561.99-54149.22---10050.72
经营性应收项目的减少(万元)-31960.38-13256.06-26644.73---15937.84
经营性应付项目的增加(万元)55225.90-17483.1899080.43--36799.01
其他(万元)----74.25--74.25
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)24112.30--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)250737.1432754.4728000.99--75526.52
减:现金的期初余额(万元)28000.9928000.9982464.21--82464.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)222736.16--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)559.75--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)901.64--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-05-222025-05-222025-05-222025-05-22
更新时间2025-08-302025-05-222025-05-222025-05-222025-05-22
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