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影石创新(688775)现金流量表图
影石创新(688775)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)721183.03400030.70149595.02568935.34406103.62
收到的税费返还(万元)54934.5229638.7511708.9948187.8235152.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5450.974682.001075.655999.234173.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)781568.52434351.45162379.66623122.38445430.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)398489.95226902.55117709.66284941.33185879.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)118703.6278952.4340078.9286980.6464218.69
支付的各项税费(万元)38961.3128023.9910884.6852591.9238862.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)132393.9876360.1931818.6781423.1658664.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)688548.86410239.16200491.93505937.06347624.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)93019.6524112.30-38112.27117185.3397805.48
收回投资收到的现金(万元)386642.60280845.80194974.11367120.68226746.16
取得投资收益收到的现金(万元)5826.734302.94680.731898.751103.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.150.24--1.29--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)392471.48285148.97195654.84369020.72227849.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15229.029513.313550.0014964.929569.38
投资支付的现金(万元)549433.04250971.43148742.83523462.28324962.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)564662.06260484.74152292.84538427.20334531.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-172190.5824664.2443362.00-169406.48-106682.37
吸收投资收到的现金(万元)177222.17177222.17------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7300.00994.43----99.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)184522.17178216.60----99.32
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5291.254546.49------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5291.254546.49504.421776.371365.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)179230.91173670.11-504.42-1776.37-1266.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-84.51289.518.18-465.703423.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)99975.48222736.164753.49-54463.22-6720.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28000.9928000.9928000.9982464.2182464.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)127976.46250737.1432754.4728000.9975743.96
净利润(万元)--51976.4817634.9399474.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3283.92------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--739.40272.89721.42--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---190.61-128.72----
固定资产报废损失(万元)--1793.79811.042186.54--
公允价值变动损失(万元)---104.65-54.45-171.81--
财务费用(万元)---820.48-368.08-1437.28--
投资损失(万元)---2084.54-1062.78-3325.86--
递延所得税资产减少(万元)---2250.50-1400.43-5122.07--
递延所得税负债增加(万元)--0.15-0.03-24.13--
存货的减少(万元)---53252.22-25561.99-54149.22--
经营性应收项目的减少(万元)---31960.38-13256.06-26644.73--
经营性应付项目的增加(万元)--55225.90-17483.1899080.43--
其他(万元)------74.25--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24112.30------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--250737.1432754.4728000.99--
减:现金的期初余额(万元)--28000.9928000.9982464.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--222736.16------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--559.75------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--901.64------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-292025-05-222025-05-222025-05-22
更新时间2025-10-282025-08-302025-05-222025-05-222025-10-27
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