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溢多利(300381)现金流量表图
溢多利(300381)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60977.0939767.2019314.9288015.6461395.70
收到的税费返还(万元)622.81360.70152.171316.35526.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2062.441644.761061.533337.046114.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63662.3441772.6620528.6292669.0368036.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27910.1420000.7210978.9943821.8727012.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10678.977822.944934.6614284.4410257.80
支付的各项税费(万元)2710.612096.04964.794879.052126.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16757.2011713.856125.3322764.4119216.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58056.9241633.5623003.7685749.7658614.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5605.42139.11-2475.146919.279422.17
收回投资收到的现金(万元)77000.0056500.0029000.00139599.95--
取得投资收益收到的现金(万元)537.76463.2675.121677.791505.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.361.360.8279.3429.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5500.002500.00--17097.54101599.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83039.1259464.6229075.94158454.62103135.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19611.0010211.445084.3637739.6528004.85
投资支付的现金(万元)65776.2535000.0019500.00124900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------909.918966.68
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6246.452000.00--3000.0090900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91633.7047211.4424584.36166549.56127871.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8594.5812253.184491.57-8094.94-24736.27
吸收投资收到的现金(万元)303.00226.00147.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)303.00226.00147.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10050.008150.00--3500.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)734.62689.62276.829931.1831032.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11087.629065.62423.8213431.1831532.66
偿还债务支付的现金(万元)4000.003500.42--4983.234593.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4969.554962.04--3455.332886.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)693.01447.0145.00687.926295.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9662.568909.4745.009126.4813775.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1425.06156.15378.824304.7017756.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)183.66403.3926.18-261.91-43.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1380.4412951.832421.442867.122399.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28073.4228073.4231330.6525206.2925206.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26692.9841025.2533752.0928073.4227605.33
净利润(万元)--1456.69--3195.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--464.57--983.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1913.93--3965.30--
长期待摊费用摊销(万元)--92.79--367.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.60---301.35--
固定资产报废损失(万元)--654.55--336.73--
公允价值变动损失(万元)---167.61---936.28--
财务费用(万元)--65.10--650.78--
投资损失(万元)---128.51---284.45--
递延所得税资产减少(万元)---60.83---364.93--
递延所得税负债增加(万元)---42.87---79.71--
存货的减少(万元)---940.86---260.39--
经营性应收项目的减少(万元)---2042.66---2538.38--
经营性应付项目的增加(万元)---5586.76---5175.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--139.11--6919.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41025.25--28073.42--
减:现金的期初余额(万元)--28073.42--25206.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12951.83--2867.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------13.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-222025-04-212024-10-23
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-232025-04-212024-10-23
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