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华电新能(600930)现金流量表图
华电新能(600930)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)750461.683149652.161288106.19601699.93
收到的税费返还(万元)13634.57142610.6548682.9313034.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12252.1637742.4125266.194935.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)776348.413330005.221362055.31619669.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50699.21231521.93107047.0958918.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52649.67218094.2184121.4736758.55
支付的各项税费(万元)77563.66310179.84218904.3664893.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30988.54153780.2146672.9027769.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)211901.08913576.19456745.81188340.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)564447.332416429.03905309.49431329.71
收回投资收到的现金(万元)--------
取得投资收益收到的现金(万元)--178254.97174282.180.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)979.5210893.452860.761202.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)8788.03198940.79179371.913323.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1467685.477158718.182442551.08887309.70
投资支付的现金(万元)4500.00101363.009871.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)1553307.477681512.182640675.071023496.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1544519.44-7482571.39-2461303.16-1020172.94
吸收投资收到的现金(万元)72040.472133662.25644826.33208288.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)72040.47780692.1845109.348288.19
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)4232152.7115152207.696191771.723207110.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)4304193.1817285869.936836598.043415399.12
偿还债务支付的现金(万元)2964681.2110228315.944641508.372626744.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)182791.09751107.28330494.57157853.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)22.4543915.3912459.985910.33
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)3262462.6211536350.435089673.392861356.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1041730.565749519.501746924.66554042.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-133.90141.17-24.49-30.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)61524.55683518.31190906.50-34831.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1305233.40621715.10620827.31621715.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)1366757.951305233.40811733.81586883.69
净利润(万元)--947961.37655289.64--
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--------
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)--34728.6017202.81--
长期待摊费用摊销(万元)---716.02-308.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--447.322.58--
固定资产报废损失(万元)--1266027.18597554.41--
公允价值变动损失(万元)--20.69-190.31--
财务费用(万元)--542362.09261265.57--
投资损失(万元)---168654.67-116387.68--
递延所得税资产减少(万元)---14411.22-1644.15--
递延所得税负债增加(万元)--405.80-583.78--
存货的减少(万元)---752.08-2792.15--
经营性应收项目的减少(万元)---787837.80-653351.51--
经营性应付项目的增加(万元)--462410.9179443.73--
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)--1305233.40811733.81--
减:现金的期初余额(万元)--621715.10620827.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)--------
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2025-06-272025-06-272025-06-272025-06-27
更新时间2025-06-272025-06-272025-06-272025-06-27
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