中财网 中财网股票行情
华电新能(600930)现金流量表图
华电新能(600930)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1718297.42833245.044320522.533318409.971554721.44
收到的税费返还(万元)6682.534792.5297041.5259128.4443534.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13897.8437430.9224093.6822516.9212784.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1738877.79875468.484441657.733400055.331611040.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)170415.8799675.94369523.06170017.37127626.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)88470.2467645.82261111.78182573.8494706.94
支付的各项税费(万元)123003.2070021.41358562.85309400.78189280.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31556.6544064.99269380.5660557.0036770.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)413445.96281408.161258578.25722548.98448384.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1325431.83594060.323183079.482677506.351162656.24
收回投资收到的现金(万元)14074.32--------
取得投资收益收到的现金(万元)190708.00--147604.15144796.04144132.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12694.842521.933253.071984.0119238.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14005.011737.3914215.3612233.788672.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)231482.174259.32165072.58159013.84172043.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3250396.291535944.127534350.805335520.403010828.62
投资支付的现金(万元)7740.0048692.4224825.00105511.879170.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--161.28192845.82----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13745.231041.2712504.632033.852032.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3271881.521585839.097764526.265553118.793126526.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3040399.35-1581579.77-7599453.68-5394104.95-2954483.14
吸收投资收到的现金(万元)363713.0434482.593399429.312665458.34425587.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)63863.0434482.59236966.22161665.75125737.08
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11168448.634782025.2318310185.5312224002.528412006.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11532161.674816507.8221709614.8314889460.858837593.54
偿还债务支付的现金(万元)7939832.923324768.8415791834.8211012024.475994841.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)490085.55296976.35855726.40631936.73402235.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)11290.37350.7552440.7144002.1910529.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)270618.0374173.561263778.83971970.63580113.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8700536.503695918.7517957015.9212615931.836977191.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2831625.181120589.073752598.922273529.021860402.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)202.12-43.12-445.05-249.68-258.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1116859.78133026.49-664220.33-443319.2568317.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)641013.07646289.971305233.401305233.401305233.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1757872.85779316.46641013.07861914.151373550.50
净利润(万元)449639.65--811941.95--678233.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)725.93--82402.39--24437.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)17375.53--39837.80--18904.75
长期待摊费用摊销(万元)-377.20--5282.75---398.40
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-175.91--552.92----
固定资产报废损失(万元)901315.39--1394.42--739514.00
公允价值变动损失(万元)-----59.00----
财务费用(万元)316502.72--599876.42--291429.02
投资损失(万元)-63444.56---216120.64---141964.99
递延所得税资产减少(万元)-1499.53---10013.05---6003.29
递延所得税负债增加(万元)-3309.56---4130.51--4960.02
存货的减少(万元)-3543.45---2473.58---2244.55
经营性应收项目的减少(万元)-591318.62---223346.42---747937.43
经营性应付项目的增加(万元)131159.04--370185.31--235349.86
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1325431.83--3183079.48--1162656.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)1750907.11--------
现金的期末余额(万元)1757872.85--641013.07--1373550.50
减:现金的期初余额(万元)641013.07--1305233.40--1305233.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1116859.78---664220.33--68317.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3273.13--2410.41--6424.61
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)124544.55--165883.33--49536.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-202026-04-202025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-212026-04-212025-10-282026-08-26
↑返回页顶↑

转至华电新能（600930）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。