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技源集团(603262)现金流量表图
技源集团(603262)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81799.5552147.1323000.01104765.4273057.41
收到的税费返还(万元)4265.222799.841557.275004.933514.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2648.442437.16802.448580.225166.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88713.2157384.1425359.72118350.5781737.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50514.0532065.3014451.7058360.3643484.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14867.419995.005964.9515270.409759.34
支付的各项税费(万元)4321.772968.981148.915016.404874.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9237.906636.313267.8817285.9911591.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78941.1351665.6024833.4395933.1569710.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9772.085718.54526.2922417.4212027.19
收回投资收到的现金(万元)85354.5358140.6131333.7890613.8773153.53
取得投资收益收到的现金(万元)218.04144.1076.84246.18223.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.4517.707.44142.62121.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85591.0258302.4131418.0691002.6873498.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9319.186453.773671.8110466.847891.45
投资支付的现金(万元)124297.1755430.7226647.8394922.8170418.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)107.46--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)133723.8261884.4930319.65105389.6578309.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48132.80-3582.091098.41-14386.97-4811.54
吸收投资收到的现金(万元)50630.06--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.001014.083500.322480.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51630.061000.001014.083500.322480.81
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.001013.826123.293701.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41.4227.6214.08106.0684.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1478.23345.38------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2519.651373.001277.657260.564556.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)49110.42-373.00-263.57-3760.24-2075.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)762.01532.94-190.03126.99280.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11511.712296.391171.104397.195420.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15807.5615807.5615807.5611410.3611410.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27319.2718103.9516978.6615807.5616830.80
净利润(万元)--9819.654280.8017534.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--59.33------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--338.67161.64605.72--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.59--40.97--
固定资产报废损失(万元)--0.491001.703838.54--
公允价值变动损失(万元)--0.66-0.771.30--
财务费用(万元)---334.3230.74317.66--
投资损失(万元)---83.82-13.51-32.20--
递延所得税资产减少(万元)---6.95-66.77-169.27--
递延所得税负债增加(万元)--315.06205.35303.69--
存货的减少(万元)---808.66-602.74-3366.15--
经营性应收项目的减少(万元)---7362.98-5386.07-1224.91--
经营性应付项目的增加(万元)--781.56805.103194.75--
其他(万元)-----92.141117.12--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5718.54------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18103.9516978.6615807.56--
减:现金的期初余额(万元)--15807.5615807.5611410.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2296.39------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--416.46------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--319.42------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-07-032025-07-032025-10-29
更新时间2025-10-302025-08-302025-07-032025-07-032025-10-29
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