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悍高集团(001221)现金流量表图
悍高集团(001221)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)280319.01161821.9565767.56289657.51221381.81
收到的税费返还(万元)1186.51878.28285.081483.301098.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3331.381120.19578.373493.072026.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)284836.91163820.4366631.02294633.88224506.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)138233.0185994.7732368.26148181.82121488.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33718.4322228.4010745.5538996.0128770.86
支付的各项税费(万元)15727.588543.592852.0520283.0012235.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18051.9310765.8019964.0719833.4514864.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)205730.95127532.5665929.93227294.28177359.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)79105.9536287.87701.0867339.6047147.03
收回投资收到的现金(万元)106727.9874727.9827000.0014709.740.00
取得投资收益收到的现金(万元)336.13262.0356.1879.730.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.635.18--12.2534.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)107069.7474995.1927056.1815165.45397.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17003.9110330.505329.5033309.8627490.58
投资支付的现金(万元)199821.0091821.0041122.0014700.007200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)216824.91102151.5046451.5048135.4334815.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-109755.17-27156.31-19395.32-32969.98-34417.89
吸收投资收到的现金(万元)55829.770.00----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)78167.2531090.0015690.0041845.0430510.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3506.13--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)137503.1536668.4015690.0044163.6230510.40
偿还债务支付的现金(万元)17996.2613596.26--44729.5422972.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)388.67179.0893.62136.31245.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5651.75--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24036.6714714.91354.6657448.2526406.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)113466.4721953.4915335.34-13284.634104.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)97.27119.66-5.12227.2473.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)82914.5231204.70-3364.0121312.2216906.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89601.1989601.1989601.1968288.9868288.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)172515.71120805.9086237.1889601.1985195.79
净利润(万元)--26544.3011559.2753137.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--311.85167.82445.91--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.75-0.2225.39--
固定资产报废损失(万元)--3466.531722.175613.44--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--130.57154.73350.60--
投资损失(万元)---269.14---25.05--
递延所得税资产减少(万元)---314.37-162.23134.68--
递延所得税负债增加(万元)---128.00-63.61-703.86--
存货的减少(万元)---4067.30-745.893801.63--
经营性应收项目的减少(万元)--297.10-2430.60-5143.61--
经营性应付项目的增加(万元)--9426.59-9881.807483.88--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--120805.9086237.1889601.19--
减:现金的期初余额(万元)--89601.1989601.1968288.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-292025-07-112025-07-112025-10-27
更新时间2025-10-282025-08-292025-07-112025-07-112025-10-27
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