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鼎佳精密(920005)现金流量表图
鼎佳精密(920005)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32708.09645848.6911538.4948298.87
收到的税费返还(万元)526.252654.65196.87470.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)736.105811.17173.77834.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)33970.43654314.5011909.1349603.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22545.88469512.707202.2733849.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4365.98102614.851640.036306.03
支付的各项税费(万元)1507.7523184.03453.891237.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1105.6920533.40243.701201.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)29525.29615844.989539.8942595.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4445.1438469.532369.237008.94
收回投资收到的现金(万元)13941.10190045.408800.0049459.00
取得投资收益收到的现金(万元)17.17280.315.78195.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--510.22--1.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)13958.27190835.928805.7849656.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)333.8655940.01109.40681.64
投资支付的现金(万元)13941.10192280.0010879.4049459.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)14274.96257359.5010988.8050140.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-316.69-66523.58-2183.02-484.39
吸收投资收到的现金(万元)23488.64------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)--287082.98----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------20.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)23488.64287082.98--20.00
偿还债务支付的现金(万元)--257103.84----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--13296.92--1500.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)112.0827958.55112.08519.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)112.08298359.31112.082019.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23376.57-11276.34-112.08-1999.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-140.74371.6644.93283.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)27364.28-38958.73119.074808.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25686.94336787.3425642.0720878.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)53051.21297828.6125761.1425686.94
净利润(万元)--6449.662031.945963.22
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--5784.97-40.21237.55
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)--7501.560.442.37
长期待摊费用摊销(万元)--695.9422.60159.23
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---406.48--0.04
固定资产报废损失(万元)------3.33
公允价值变动损失(万元)--------
财务费用(万元)--11732.07-16.55-315.21
投资损失(万元)--445.14-5.78-195.44
递延所得税资产减少(万元)---3074.0227.7933.00
递延所得税负债增加(万元)---630.404.087.51
存货的减少(万元)---40697.3220.67-445.46
经营性应收项目的减少(万元)---34576.29863.68-2180.83
经营性应付项目的增加(万元)--25898.58-760.482422.80
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.532369.237008.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)--297828.6125761.1425686.94
减:现金的期初余额(万元)--336787.3425642.0720878.36
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73119.074808.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)-----42.6795.90
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.3672.27278.12
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2025-10-292025-08-212025-08-102025-08-10
更新时间2025-10-292025-08-212025-08-102025-08-10
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