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鼎佳精密(920005)现金流量表图
鼎佳精密(920005)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)645848.6911538.4948298.87
收到的税费返还(万元)2654.65196.87470.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------
向中央银行借款净增加额(万元)------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------
收回已核销贷款(万元)------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------
处置交易性金融资产净增加额(万元)------
回购业务资金净增加额(万元)------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------
收到再保业务现金净额(万元)------
保户储金及投资款净增加额(万元)------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5811.17173.77834.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)------
##经营活动现金流入调整项目(万元)------
经营活动现金流入小计(万元)654314.5011909.1349603.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)469512.707202.2733849.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)102614.851640.036306.03
支付的各项税费(万元)23184.03453.891237.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------
拆出资金净增加额(万元)------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------
支付再保业务现金净额(万元)------
支付保单红利的现金(万元)------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20533.40243.701201.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)------
##经营活动现金流出调整项目(万元)------
经营活动现金流出小计(万元)615844.989539.8942595.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.532369.237008.94
收回投资收到的现金(万元)190045.408800.0049459.00
取得投资收益收到的现金(万元)280.315.78195.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)510.22--1.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)------
##投资活动现金流入调整项目(万元)------
投资活动现金流入小计(万元)190835.928805.7849656.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55940.01109.40681.64
投资支付的现金(万元)192280.0010879.4049459.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------
质押贷款净增加额(万元)------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)------
##投资活动现金流出调整项目(万元)------
投资活动现金流出小计(万元)257359.5010988.8050140.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66523.58-2183.02-484.39
吸收投资收到的现金(万元)------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------
发行债券收到的现金(万元)------
取得借款收到的现金(万元)287082.98----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----20.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)------
筹资活动现金流入小计(万元)287082.98--20.00
偿还债务支付的现金(万元)257103.84----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13296.92--1500.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55112.08519.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)------
筹资活动现金流出小计(万元)298359.31112.082019.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11276.34-112.08-1999.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)371.6644.93283.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73119.074808.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)336787.3425642.0720878.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)------
期末现金及现金等价物余额(万元)297828.6125761.1425686.94
净利润(万元)6449.662031.945963.22
加:少数股东损益(万元)------
加:资产减值准备(万元)5784.97-40.21237.55
固定资产折旧(万元)------
无形资产摊销(万元)7501.560.442.37
长期待摊费用摊销(万元)695.9422.60159.23
待摊费用减少(减:增加)(万元)------
预提费用增加(减:减少)(万元)------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-406.48--0.04
固定资产报废损失(万元)----3.33
公允价值变动损失(万元)------
财务费用(万元)11732.07-16.55-315.21
投资损失(万元)445.14-5.78-195.44
递延所得税资产减少(万元)-3074.0227.7933.00
递延所得税负债增加(万元)-630.404.087.51
存货的减少(万元)-40697.3220.67-445.46
经营性应收项目的减少(万元)-34576.29863.68-2180.83
经营性应付项目的增加(万元)25898.58-760.482422.80
其他(万元)------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.532369.237008.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)------
债务转为资本(万元)------
一年内到期的可转换公司债券(万元)------
融资租入固定资产(万元)------
现金的期末余额(万元)297828.6125761.1425686.94
减:现金的期初余额(万元)336787.3425642.0720878.36
加:现金等价物的期末余额(万元)------
减:现金等价物的期初余额(万元)------
##(附注)现金特殊项目(万元)------
##(附注)现金调整项目(万元)------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73119.074808.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)------
特殊字段说明------
投资性房地产折旧/摊销(万元)------
拆入资金净增加额(万元)------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------
代理承销证券收到的现金净额(万元)------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)------
发行其他权益工具收到的现金(万元)------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)------
利息支出(万元)------
受限资金的增加(万元)------
专项储备增加(万元)------
信用减值损失(万元)---42.6795.90
递延收益摊销(万元)------
预计负债的增加(减:减少)(万元)------
融出资金净减少额(万元)------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.3672.27278.12
发放贷款及垫款的净减少额(万元)------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)------
卖出回购金融资产净减少额(万元)------
拆入资金净减少额(万元)------
交易性金融负债净增加额(万元)------
交易性金融资产净减少额(万元)------
向中央银行借款净减少额(万元)------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)------
回购业务资金净减少额(万元)------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)------
发行存款证(万元)------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)------
支付再保险业务现金净额(万元)------
收到交易性金融资产现金净额(万元)------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)------
处置抵债资产收到的现金(万元)------
已发行存款证净减少额(万元)------
交易性金融负债净减少额(万元)------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)------
保户储金及投资款净减少额(万元)------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)------
存款证净额(万元)------
支付交易性金融资产现金净额(万元)------
应收账款净增加额(万元)------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)------
发布时间2025-08-212025-08-102025-08-10
更新时间2025-08-212025-08-102025-08-10
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