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广东建科(301632)现金流量表图
广东建科(301632)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44175.3320764.05110129.1371492.5742799.45
收到的税费返还(万元)----237.78----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3681.873554.975153.075873.305092.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47857.2024319.01115519.9877365.8747891.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16454.1510268.6830748.6723892.0314609.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27734.4814746.0854639.4235679.4724024.87
支付的各项税费(万元)5140.063621.708596.737376.985413.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4720.232668.3010643.988106.674484.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54048.9231304.76104628.7975055.1648533.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6191.72-6985.7410891.192310.72-641.19
收回投资收到的现金(万元)45508.558500.0034200.0028515.2714000.00
取得投资收益收到的现金(万元)244.9311.68293.80255.17186.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.730.2812.2210.662.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45757.218511.9634506.0228781.1014189.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6565.263765.9712491.179062.855803.40
投资支付的现金(万元)55000.0012500.0053560.0028500.0019000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----4000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61565.2616265.9770051.1737562.8524803.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15808.05-7754.02-35545.15-8781.75-10613.67
吸收投资收到的现金(万元)----65501.5065501.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----0.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1901.63--2604.362234.79--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1901.63352.4968105.8667736.292234.79
偿还债务支付的现金(万元)----0.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5022.72--0.00----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)691.27--5469.893184.98--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5713.99398.555469.893184.981419.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3812.36-46.0762635.9764551.31814.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.08-4.73-0.34-0.60-0.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25821.21-14790.5637981.6758079.68-10440.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105773.52105773.5267791.8567791.8567791.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79952.3190982.95105773.52125871.5357351.29
净利润(万元)3411.03--11543.62--3260.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-2009.35--8663.96----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)492.27--873.56--419.92
长期待摊费用摊销(万元)----842.43----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.00---78.56---0.50
固定资产报废损失(万元)2108.03---3.88--2218.66
公允价值变动损失(万元)-27.65--5.44--17.39
财务费用(万元)105.92--262.39--103.83
投资损失(万元)-533.50---1401.53---205.09
递延所得税资产减少(万元)-208.30---1290.01---774.59
递延所得税负债增加(万元)4.15--29.64----
存货的减少(万元)-348.12---748.33---278.08
经营性应收项目的减少(万元)-2429.91---25594.39---9942.77
经营性应付项目的增加(万元)-7865.66--11940.52---812.53
其他(万元)0.00-------1.85
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6191.72--10891.19----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)79952.31--105773.52--57351.29
减:现金的期初余额(万元)105773.52--67791.85--67791.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-25821.21--37981.67----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)707.07--1449.37----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-232026-04-152025-10-222025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-232026-04-152025-10-222025-08-27
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