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C广建科(301632)现金流量表图
C广建科(301632)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-03-312023-12-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19391.70108198.6920590.2297041.6887515.19
收到的税费返还(万元)182.83586.770.0136.4354.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2648.103768.792935.957278.903658.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22222.63112554.2523526.18104357.0191228.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8763.8227092.307809.0128626.1430382.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13031.0854002.4714086.9352605.2348065.23
支付的各项税费(万元)3610.427571.712196.377266.976060.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1866.3711514.493261.1011823.618664.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27271.69100180.9727353.42100321.9593173.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5049.0612373.28-3827.234035.06-1944.96
收回投资收到的现金(万元)4500.0016000.003000.0025500.0036500.00
取得投资收益收到的现金(万元)34.74211.5220.74403.03429.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3.330.6316.831.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4534.7416214.853021.3625919.8636931.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3678.1910939.11994.168427.393939.82
投资支付的现金(万元)9500.0014500.003000.0018000.0037000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13178.1925439.113994.1626427.3940939.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8643.45-9224.26-972.79-507.52-4008.71
吸收投资收到的现金(万元)------120.002550.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------120.002550.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1343.554154.08--120.002550.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------6278.007847.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------5274.832018.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)797.594674.10428.9611552.839865.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)545.95-520.02-428.96-11432.83-7315.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.350.16------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13146.912629.15-5228.99-7905.29-13269.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67791.8565162.7065162.7073067.9986337.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54644.9367791.8559933.7065162.7073067.99
净利润(万元)-1428.6110547.42-1110.329815.2710171.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1131.16686.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)207.48824.61203.82815.45851.98
长期待摊费用摊销(万元)------1422.381438.06
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.09-15.05-40.89-2.35
固定资产报废损失(万元)1113.504411.021101.32-9.78-0.89
公允价值变动损失(万元)17.39-17.39------
财务费用(万元)57.17213.0958.60209.36198.62
投资损失(万元)-34.74-83.56-20.74-403.03-429.67
递延所得税资产减少(万元)-465.69-1657.91-585.30-966.56-791.59
递延所得税负债增加(万元)-26.8543.79-4.839.32--
存货的减少(万元)-399.8864.49-624.551182.90999.29
经营性应收项目的减少(万元)-2437.52-19933.10-594.64-26081.98-27491.46
经营性应付项目的增加(万元)-3494.055564.79-3963.413793.381843.41
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------4035.06-1944.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)54644.9367791.8559933.7065162.7073067.99
减:现金的期初余额(万元)67791.8565162.7065162.7073067.9986337.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------7905.29-13269.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-07-242025-07-242025-07-242025-07-242025-07-24
更新时间2025-07-242025-07-242025-07-242025-07-242025-07-24
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