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奥美森(920080)现金流量表图
奥美森(920080)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17451.278989.6835100.2025223.52
收到的税费返还(万元)350.04201.10785.81535.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1208.4932.23545.89502.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)19009.809223.0136431.9026261.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7222.533370.657878.405432.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5785.372878.2710679.957858.60
支付的各项税费(万元)1522.70614.792861.132423.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2006.101268.663911.063857.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)16536.708132.3625330.5419572.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2473.101090.6511101.366689.18
收回投资收到的现金(万元)--------
取得投资收益收到的现金(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.70--240.5842.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)37781.7221399.4552042.2630344.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)37824.4221399.4552282.8430386.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2042.55732.853152.491436.91
投资支付的现金(万元)--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)36300.2716949.7861980.0034370.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)38342.8217682.6365132.4935806.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-518.403716.82-12849.65-5420.19
吸收投资收到的现金(万元)----16398.0314558.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)1733.651500.001154.18805.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1013.44--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)1733.651500.0018565.6515363.77
偿还债务支付的现金(万元)890.52398.521588.801117.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4324.51100.124476.79259.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----49.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)104.76--1208.33--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)5319.79498.647273.931376.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3586.151001.3611291.7213987.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-154.76-98.81-48.211.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1786.205710.029495.2215258.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14016.5314016.484521.264521.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)12230.3319726.5014016.4819779.75
净利润(万元)3973.92--7642.38--
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)86.94--707.89--
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)112.37--210.51--
长期待摊费用摊销(万元)108.88--241.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.53---262.91--
固定资产报废损失(万元)1.77--0.30--
公允价值变动损失(万元)-1.09------
财务费用(万元)330.85--321.60--
投资损失(万元)-177.73---224.22--
递延所得税资产减少(万元)-36.47---8.74--
递延所得税负债增加(万元)6.93--50.65--
存货的减少(万元)1177.28---3401.28--
经营性应收项目的减少(万元)-1397.44---95.94--
经营性应付项目的增加(万元)-2767.26--4734.51--
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2473.10--11101.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)12230.33--14016.48--
减:现金的期初余额(万元)14016.53--4521.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1786.20--9495.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)275.22---196.27--
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)35.25--56.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2026-08-202026-04-302026-04-292025-11-01
更新时间2026-08-202026-04-302026-04-292025-11-01
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