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C马可波(001386)现金流量表图
C马可波(001386)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)347317.09818627.53--390749.90
收到的税费返还(万元)379.03373.93--336.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4268.1423913.66--17970.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)351964.27842915.12--409056.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)152418.48429663.37--222523.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39664.6888212.56--46583.06
支付的各项税费(万元)35120.9782856.21--36121.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22950.1061551.90--29548.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)250154.24662284.05--334775.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)101810.03180631.07107626.0374280.79
收回投资收到的现金(万元)498436.28546503.70--129640.61
取得投资收益收到的现金(万元)16687.743816.62--1166.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1340.50745.77--421.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)516464.53551066.09--131228.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14662.5730277.10--18503.98
投资支付的现金(万元)645009.93746210.39--229496.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)659672.50776487.49--248000.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-143207.98-225421.40---116772.54
吸收投资收到的现金(万元)--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)24887.0885877.76--38000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)24887.0885877.76--38000.00
偿还债务支付的现金(万元)60382.6982961.23--50101.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)936.073061.45--1828.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)62996.4488000.98--52989.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38109.35-2123.21---14989.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-94.38124.55--72.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)-79601.67-46788.99---57408.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)304142.39350931.39--350931.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)224540.72304142.39--293523.14
净利润(万元)65467.61132690.66--71080.01
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--------
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)1240.462575.41--1288.10
长期待摊费用摊销(万元)--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)150.06-31.69---51.30
固定资产报废损失(万元)17524.2038766.03--19575.65
公允价值变动损失(万元)-394.01-282.82---33.50
财务费用(万元)1086.573292.38--1930.74
投资损失(万元)-5618.85-12685.27---5089.14
递延所得税资产减少(万元)-26.79-6897.85---870.35
递延所得税负债增加(万元)0.000.00--0.00
存货的减少(万元)17746.7617795.35--8916.75
经营性应收项目的减少(万元)26877.289074.00--12063.60
经营性应付项目的增加(万元)-32156.07-47810.15---42521.68
其他(万元)242.72-186.80--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)224540.72304142.39--293523.14
减:现金的期初余额(万元)304142.39350931.39--350931.39
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)--------
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2025-09-252025-09-252025-09-252025-09-25
更新时间2025-09-252025-09-252025-09-252025-09-25
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