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泰凯英(920020)现金流量表图
泰凯英(920020)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)144199.86--221821.01174182.13105506.85
收到的税费返还(万元)2359.03--4898.663776.472420.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20460500.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4551900.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)584.572837100.001676.881977.73879.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)147143.4633035100.00228396.55179936.33108806.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123468.38--179464.97155302.0584155.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7891.03811500.0012635.169374.697216.76
支付的各项税费(万元)4223.54286500.008595.505853.474201.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)--8656000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--473200.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1925200.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8137.732544100.0012358.349646.485259.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)143720.6829254900.00213053.96180176.70100832.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3422.783780200.0015342.59-240.387973.77
收回投资收到的现金(万元)27200.0017470300.00------
取得投资收益收到的现金(万元)71.62615800.0021.78----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.212400.0044.8716.003.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27272.8318088500.0066.6516.003.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1811.0017200.002241.992186.431828.33
投资支付的现金(万元)42700.0023423000.00--246.14--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44511.0023440200.002241.992432.571828.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17238.17-5351700.00-2175.33-2416.57-1824.92
吸收投资收到的现金(万元)4592.89--30734.67----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1800.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----117.33116.90116.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6392.8911897000.0030852.00116.90116.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5398.68207700.00------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2354.433000.001819.28573.66378.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7753.1115460400.001819.28573.66378.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1360.22-3563400.0029032.72-456.76-262.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1197.73-84600.00-379.96-4.5050.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16373.34-5219500.0041820.02-3118.215936.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89430.4334263500.0047610.4247610.4247610.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73057.0929044000.0089430.4344492.2153546.80
净利润(万元)10134.07--17395.05--8740.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-44.35--24.07---15.75
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)92.73--178.06--86.55
长期待摊费用摊销(万元)150.84--176.42--82.18
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----26.67----
固定资产报废损失(万元)1.03---14.07--0.33
公允价值变动损失(万元)-94.85--------
财务费用(万元)467.40--168.47---12.80
投资损失(万元)-37.02---21.22----
递延所得税资产减少(万元)-528.23---335.89---221.89
递延所得税负债增加(万元)-18.51---50.12---20.15
存货的减少(万元)-310.38---6200.42---2451.40
经营性应收项目的减少(万元)-10887.10---16834.04---663.29
经营性应付项目的增加(万元)1746.05--17793.22--1047.13
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3422.78--15342.59--7973.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)73057.09--89430.43--53546.80
减:现金的期初余额(万元)89430.43--47610.42--47610.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16373.34--41820.02--5936.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1888300.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1012.29--845.88--316.77
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-162025-10-222025-10-26
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-162025-10-222025-10-26
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