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泰凯英(920020)现金流量表图
泰凯英(920020)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)174182.13105506.85
收到的税费返还(万元)3776.472420.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----
向中央银行借款净增加额(万元)----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----
收回已核销贷款(万元)----
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----
回购业务资金净增加额(万元)----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----
收到再保业务现金净额(万元)----
保户储金及投资款净增加额(万元)----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1977.73879.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----
##经营活动现金流入调整项目(万元)----
经营活动现金流入小计(万元)179936.33108806.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)155302.0584155.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9374.697216.76
支付的各项税费(万元)5853.474201.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----
拆出资金净增加额(万元)----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----
支付再保业务现金净额(万元)----
支付保单红利的现金(万元)----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9646.485259.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----
##经营活动现金流出调整项目(万元)----
经营活动现金流出小计(万元)180176.70100832.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----
经营活动产生的现金流量净额(万元)-240.387973.77
收回投资收到的现金(万元)----
取得投资收益收到的现金(万元)----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.003.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----
##投资活动现金流入调整项目(万元)----
投资活动现金流入小计(万元)16.003.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2186.431828.33
投资支付的现金(万元)246.14--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----
质押贷款净增加额(万元)----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----
##投资活动现金流出调整项目(万元)----
投资活动现金流出小计(万元)2432.571828.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2416.57-1824.92
吸收投资收到的现金(万元)----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----
发行债券收到的现金(万元)----
取得借款收到的现金(万元)----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)116.90116.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----
筹资活动现金流入小计(万元)116.90116.00
偿还债务支付的现金(万元)----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)573.66378.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----
筹资活动现金流出小计(万元)573.66378.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-456.76-262.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.5050.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----
现金及现金等价物净增加额(万元)-3118.215936.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47610.4247610.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----
期末现金及现金等价物余额(万元)44492.2153546.80
净利润(万元)--8740.46
加:少数股东损益(万元)----
加:资产减值准备(万元)---15.75
固定资产折旧(万元)----
无形资产摊销(万元)--86.55
长期待摊费用摊销(万元)--82.18
待摊费用减少(减:增加)(万元)----
预提费用增加(减:减少)(万元)----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----
固定资产报废损失(万元)--0.33
公允价值变动损失(万元)----
财务费用(万元)---12.80
投资损失(万元)----
递延所得税资产减少(万元)---221.89
递延所得税负债增加(万元)---20.15
存货的减少(万元)---2451.40
经营性应收项目的减少(万元)---663.29
经营性应付项目的增加(万元)--1047.13
其他(万元)----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7973.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----
债务转为资本(万元)----
一年内到期的可转换公司债券(万元)----
融资租入固定资产(万元)----
现金的期末余额(万元)--53546.80
减:现金的期初余额(万元)--47610.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----
减:现金等价物的期初余额(万元)----
##(附注)现金特殊项目(万元)----
##(附注)现金调整项目(万元)----
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5936.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----
特殊字段说明----
投资性房地产折旧/摊销(万元)----
拆入资金净增加额(万元)----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----
发行其他权益工具收到的现金(万元)----
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----
利息支出(万元)----
受限资金的增加(万元)----
专项储备增加(万元)----
信用减值损失(万元)--316.77
递延收益摊销(万元)----
预计负债的增加(减:减少)(万元)----
融出资金净减少额(万元)----
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----
使用权资产摊销/折旧(万元)----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----
卖出回购金融资产净减少额(万元)----
拆入资金净减少额(万元)----
交易性金融负债净增加额(万元)----
交易性金融资产净减少额(万元)----
向中央银行借款净减少额(万元)----
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----
回购业务资金净减少额(万元)----
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----
发行存款证(万元)----
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----
支付再保险业务现金净额(万元)----
收到交易性金融资产现金净额(万元)----
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----
处置抵债资产收到的现金(万元)----
已发行存款证净减少额(万元)----
交易性金融负债净减少额(万元)----
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----
保户储金及投资款净减少额(万元)----
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----
存款证净额(万元)----
支付交易性金融资产现金净额(万元)----
应收账款净增加额(万元)----
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----
发布时间2025-10-222025-10-26
更新时间2025-10-222025-10-26
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