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大明电子(603376)现金流量表图
大明电子(603376)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119471.0065129.28253437.17176246.31114966.25
收到的税费返还(万元)--24.65636.66529.5224.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)857.2385.172395.144862.58745.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120328.2365239.10256468.97181638.41115736.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65321.3438530.60140492.05100304.6960178.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27875.0615118.0760113.3641443.0427354.69
支付的各项税费(万元)3514.172461.7013375.229942.566152.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2518.071684.654307.299915.562094.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99228.6357795.02218287.92161605.8595779.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21099.607444.0838181.0520032.5619956.98
收回投资收到的现金(万元)----160.51----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.50--6.6012.613.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7.50--167.1012.613.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15889.038092.5539765.8230166.0920544.10
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15889.038092.5539765.8230166.0920544.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15881.53-8092.55-39598.72-30153.48-20540.67
吸收投资收到的现金(万元)----45332.14----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10330.001000.0078656.3976431.6246844.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10330.001000.00123988.5276431.6246844.69
偿还债务支付的现金(万元)12917.582600.00105083.8965754.0242820.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6341.59217.631873.491315.30914.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)449.2318.752586.26----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19708.392836.38109543.6367198.0743852.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9378.39-1836.3814444.899233.552992.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.00---1.300.65-0.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4163.32-2484.8513025.92-886.722408.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17062.9917907.864037.073970.524037.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12899.6715423.0117062.993083.806445.57
净利润(万元)3263.67--24785.53--11437.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2581.52--3400.22----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)464.58--898.43--428.26
长期待摊费用摊销(万元)----2960.88----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.62--28.51--0.30
固定资产报废损失(万元)6954.16--155.32--5950.22
公允价值变动损失(万元)-----10.60---10.60
财务费用(万元)405.03--1677.56--842.17
投资损失(万元)-----53.39----
递延所得税资产减少(万元)-545.68--1304.20--135.40
递延所得税负债增加(万元)-0.16---474.09---69.39
存货的减少(万元)88.89---8809.63---10388.27
经营性应收项目的减少(万元)33425.87---9762.01--13593.15
经营性应付项目的增加(万元)-25684.94--9051.90---5525.20
其他(万元)83.21------83.40
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21099.60--38181.05----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12899.67--17062.99--6445.57
减:现金的期初余额(万元)17062.99--4037.07--4037.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4163.32--13025.92----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1564.11---154.53----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)256.73--506.65----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-11-042025-10-16
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-11-042025-10-16
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