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丰倍生物(603334)现金流量表图
丰倍生物(603334)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)218567.85152512.64201870.29117688.3197734.94
收到的税费返还(万元)3850.381944.564829.922828.281965.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)296.59230.151392.221340.801214.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)222714.81154687.35208092.42121857.39100915.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)220819.55146331.57193600.61117528.2498403.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4161.253429.255475.974386.783437.47
支付的各项税费(万元)8864.694476.383794.282903.941732.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2144.611198.052978.532905.831343.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)235990.10155435.26205849.39127724.80104916.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13275.28-747.912243.03-5867.41-4000.59
收回投资收到的现金(万元)----566.62566.62566.68
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.849.8416.929.529.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)212.23--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)222.079.84770.51716.18660.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1855.241499.137953.327112.445358.88
投资支付的现金(万元)----566.62566.62566.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)377.04--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2232.291517.158662.437769.555947.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2010.22-1507.30-7891.93-7053.37-5286.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25450.0019350.0031520.0026020.0017470.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1798.32--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27248.3221148.3232254.2926679.1618129.16
偿还债务支付的现金(万元)18210.0015425.0024285.6918510.6910860.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)666.71486.571063.28707.52544.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)232.10--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19108.8116083.6725763.5719544.4611622.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8139.515064.656490.727134.706506.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)229.15209.35465.13233.03223.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6916.833018.791306.96-5553.05-2557.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15079.1215079.1213772.1613772.1613772.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8162.2918097.9015079.128219.1111214.97
净利润(万元)--8506.3312381.99--6886.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--60.7081.56--40.78
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.07-4.88---0.39
固定资产报废损失(万元)--1094.711541.32--763.01
公允价值变动损失(万元)---22.5834.07--6.34
财务费用(万元)--127.86134.71--80.60
投资损失(万元)-----69.98---62.88
递延所得税资产减少(万元)---50.37-414.51---172.00
递延所得税负债增加(万元)---14.9772.32---29.78
存货的减少(万元)---1372.23-4427.21---988.17
经营性应收项目的减少(万元)---10706.27-11818.76---10252.60
经营性应付项目的增加(万元)--1454.713280.86---2155.07
其他(万元)---493.28328.46--999.63
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18097.9015079.12----
减:现金的期初余额(万元)--15079.1213772.16----
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-032025-10-172025-10-172025-11-032025-10-17
更新时间2025-11-042025-10-172025-10-172025-11-032025-10-17
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