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纳百川(301667)现金流量表图
纳百川(301667)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60452.5521423.24127098.7487001.4659585.97
收到的税费返还(万元)570.97362.212085.4070.3058.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00------
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00------
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1258.131216.9414931.8311938.788577.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62281.6623002.38144115.9799010.5468221.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44253.1518858.19115976.6182285.4454290.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9448.384598.9416798.3312533.148213.99
支付的各项税费(万元)1995.901394.805126.073789.712749.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00------
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13961.238106.7310949.258715.429659.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69658.6532958.66148850.26107323.7174913.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7376.99-9956.28-4734.29-8313.17-6692.28
收回投资收到的现金(万元)0.003000.000.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.001.43----0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.840.0086.3468.0268.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)45564.670.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45597.513001.4386.3468.0268.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5465.071847.223114.332732.921570.37
投资支付的现金(万元)0.0033000.000.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)0.000.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)71500.000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76965.0734847.223114.332732.921570.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31367.56-31845.79-3027.99-2664.90-1502.35
吸收投资收到的现金(万元)0.000.0058816.33--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.001000.0035834.5924049.0016999.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1893.93550.83------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7893.931550.8399771.3227495.3617700.04
偿还债务支付的现金(万元)15975.6010435.6035110.9627238.9612595.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)285.34161.54984.30769.02496.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)684.18457.54------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16945.1211054.6839077.6628423.0413384.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9051.19-9503.8460693.66-927.684315.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-46.54-82.8698.4258.2358.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47842.28-51388.7853029.80-11847.52-3820.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68778.6268778.6215748.8215788.9615748.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20936.3417389.8468778.623941.4411928.72
净利润(万元)-1391.53--9664.97--3168.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1111.28--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)96.96--192.51--95.89
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)15.76--21.78--16.99
固定资产报废损失(万元)2417.99--4767.88--2417.43
公允价值变动损失(万元)-37.61--------
财务费用(万元)441.59--1009.98--433.65
投资损失(万元)-64.67--------
递延所得税资产减少(万元)-643.13---602.20---261.38
递延所得税负债增加(万元)-88.21--83.34--0.00
存货的减少(万元)-8992.39---10584.65---4328.30
经营性应收项目的减少(万元)-21092.58---9948.10---8040.14
经营性应付项目的增加(万元)20234.40---1595.37---1480.73
其他(万元)17.43--183.51--166.08
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7376.99--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20936.34--68778.62--11928.72
减:现金的期初余额(万元)68778.62--15748.82--15748.82
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-47842.28--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)150.69--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-232025-11-272025-11-27
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-232025-11-272026-08-26
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