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至信股份(603352)现金流量表图
至信股份(603352)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)195352.8285485.47346868.77236928.73153971.74
收到的税费返还(万元)29.6630.21170.40102.3715.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2251.864316.701389.40951.28627.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)197634.3489832.38348428.57237982.38154614.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)153802.5380584.40252302.98162513.8997425.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33020.2519313.4054090.4339841.7126184.34
支付的各项税费(万元)7519.775120.7714015.8711662.046609.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2668.323663.704714.772969.541694.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)197010.87108682.27325124.05216987.17131913.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)623.47-18849.8923304.5220995.2122700.51
收回投资收到的现金(万元)----247.89247.89247.89
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)135.7292.022510.111672.691631.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)135.7292.022758.011920.581879.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59603.4122051.16100087.4583731.8846213.97
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59603.4122051.16100087.4583731.8846213.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59467.69-21959.14-97329.45-81811.30-44334.29
吸收投资收到的现金(万元)116105.57116105.57------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10650.00--184169.52139620.3063547.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--9.189405.07----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)126755.57116114.76193574.59148646.6972547.46
偿还债务支付的现金(万元)30143.9210945.4279492.0953725.4126636.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2184.081144.703864.722764.061763.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7085.814888.4716417.08----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39413.8016978.6099773.8970927.8637700.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)87341.7799136.1693800.7077718.8334847.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28497.5558327.1319775.7716902.7413213.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34877.7934877.7915102.0215102.0215102.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63375.3493204.9234877.7932004.7628315.27
净利润(万元)5401.83--22745.8216500.479448.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4435.83--7797.59----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)326.20--593.64--289.03
长期待摊费用摊销(万元)9783.93--14452.89----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)133.78--41.33-124.58-167.18
固定资产报废损失(万元)123.84--50.2126729.389142.22
公允价值变动损失(万元)----1.431.431.43
财务费用(万元)2656.54--4819.123599.602258.95
投资损失(万元)-----51.68-51.68-51.68
递延所得税资产减少(万元)-1117.86---1798.40-1421.74-582.48
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-31881.78---16804.34-29861.58-9997.24
经营性应收项目的减少(万元)10637.50---66145.57-41476.65-4675.99
经营性应付项目的增加(万元)-14807.31--35319.1539182.925371.90
其他(万元)-------559.83-50.40
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)623.47--23304.52----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)63375.34--34877.7932004.7628315.27
减:现金的期初余额(万元)34877.79--15102.0215102.0215102.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)28497.55--19775.77----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1122.54--3296.93----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1657.97--2337.83----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-292026-04-272025-12-292025-12-29
更新时间2026-08-232026-04-302026-04-272025-12-292025-12-29
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