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通威股份(600438)现金流量表图
通威股份(600438)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5639558.773384266.681645512.918556917.336692895.12
收到的税费返还(万元)62027.7435333.8718231.1973756.7648100.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)131291.7896887.5947576.78145297.25119082.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5832878.293516488.131711320.878775971.346860078.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4614943.313042623.871544581.777206773.095446133.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)553326.58395373.85210433.38911797.84670263.87
支付的各项税费(万元)108530.0776943.4143631.84206777.75156749.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)273538.03196635.0858329.12336249.07288086.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5550338.003711576.211856976.118661597.756561233.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)282540.29-195088.08-145655.24114373.59298844.84
收回投资收到的现金(万元)2011168.321646495.60568513.085018455.263936431.68
取得投资收益收到的现金(万元)34687.3627350.7510673.9346697.2937710.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12602.035156.581230.8360850.6920297.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10945.137678.51------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2069402.841686681.44582028.295197145.794052638.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)792438.10452881.03245485.152838818.302059749.32
投资支付的现金(万元)2252735.391843620.59323348.825083554.344125274.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10813.996604.03------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3055987.482303105.66572695.218049188.146287025.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-986584.64-616424.229333.08-2852042.36-2234386.57
吸收投资收到的现金(万元)491486.42491486.42314634.8373716.3873716.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--491486.42314634.8373716.3873716.38
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2168548.651421207.561101716.505220621.413667537.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)439280.00409537.50------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3099315.072322231.481776023.625659239.893933395.30
偿还债务支付的现金(万元)1539913.17915979.14252344.141621060.30823059.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)144330.6599077.7420960.02809739.42749959.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1439.73485.87246928.87246601.98
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)334408.10238752.06------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2018651.931253808.94380646.852911242.111949211.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1080663.141068422.551395376.772747997.781984183.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1850.90-4666.29-1119.41-1077.41-2901.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)378469.70252243.961257935.209251.6045740.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1446133.681446133.681395790.981436882.091436882.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1824603.381698377.652653726.171446133.681482622.70
净利润(万元)---610226.04---810878.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--242108.68------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9833.83--18191.16--
长期待摊费用摊销(万元)--5203.89------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--492.05---12783.41--
固定资产报废损失(万元)--3077.85--831133.61--
公允价值变动损失(万元)---2674.80---21785.06--
财务费用(万元)--134908.67--209242.59--
投资损失(万元)---6539.71---8749.16--
递延所得税资产减少(万元)---23471.33---122572.78--
递延所得税负债增加(万元)---49901.34--2489.47--
存货的减少(万元)---349001.14---940885.41--
经营性应收项目的减少(万元)---277841.14--56102.63--
经营性应付项目的增加(万元)--128704.36--264828.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---195088.08------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1698377.65--1446133.68--
减:现金的期初余额(万元)--1446133.68--1436882.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--252243.96------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---8294.99------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--45409.10------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-302025-04-302024-10-31
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-302025-04-302024-10-31
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