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六国化工(600470)现金流量表图
六国化工(600470)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)269451.17146355.77506174.81393714.90241208.32
收到的税费返还(万元)10096.505360.0214181.8310940.146316.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2308.981225.537086.545660.805907.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)281856.65152941.32527443.18410315.85253432.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)291224.94143027.43431529.75347091.34236889.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21956.3411911.9639911.2727572.4418994.89
支付的各项税费(万元)4923.552107.256789.416570.995323.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3551.082022.1810352.664747.013448.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)321655.91159068.82488583.10385981.78264656.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-39799.26-6127.5138860.0824334.06-11224.03
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)156.17--1850.87105.66105.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.010.0258.4648.8244.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)474.02282.94--335.31303.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)635.20282.962194.79489.79453.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46428.8013869.0843976.2919945.7211916.58
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46428.8013869.0843976.2919945.7211916.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45793.61-13586.12-41781.50-19455.94-11462.73
吸收投资收到的现金(万元)10861.753204.5711449.2013499.528999.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10861.753204.5711449.206097.501597.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)150272.1052941.24243140.00184690.00140790.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)29397.8823772.57--14464.114524.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)190531.7379918.38313814.41212653.63154314.33
偿还债务支付的现金(万元)93171.9764836.03218507.18156140.57113666.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2590.811028.0510605.159236.183612.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----4140.004140.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7550.47950.00--34889.836702.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)103313.2466814.08312060.22200266.57123982.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)87218.4913104.301754.1812387.0630331.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-44.09-11.03920.066.21501.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1581.53-6620.35-247.1717271.398147.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74265.8774265.8774513.0474513.0474513.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75847.4067645.5274265.8791784.4482660.05
净利润(万元)-13802.60--6721.61--4542.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2475.21------253.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)617.44--1333.81--617.06
长期待摊费用摊销(万元)1.37------1.39
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----11.57---19.23
固定资产报废损失(万元)199.89--22790.07--32.60
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2509.46--5337.38--3761.04
投资损失(万元)-165.82---1918.50---64.89
递延所得税资产减少(万元)-769.88---1338.16--125.12
递延所得税负债增加(万元)-10.89---139.93---17.44
存货的减少(万元)9084.63---58096.01---20328.47
经营性应收项目的减少(万元)1197.04--7048.80--1060.53
经营性应付项目的增加(万元)-52562.97--54667.43---12025.40
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-39799.26-------11224.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)75847.40--74265.87--82660.05
减:现金的期初余额(万元)74265.87--74513.04--74513.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1581.53------8147.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-400.29-------162.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)55.82------55.82
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-03-182024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-262025-04-292025-03-182024-10-292024-08-26
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