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六国化工(600470)现金流量表图
六国化工(600470)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)450364.51269451.17146355.77506174.81393714.90
收到的税费返还(万元)14077.8110096.505360.0214181.8310940.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4373.322308.981225.537086.545660.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)468815.63281856.65152941.32527443.18410315.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)420077.46291224.94143027.43431529.75347091.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30879.4521956.3411911.9639911.2727572.44
支付的各项税费(万元)6498.864923.552107.256789.416570.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5065.893551.082022.1810352.664747.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)462521.66321655.91159068.82488583.10385981.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6293.97-39799.26-6127.5138860.0824334.06
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)156.17156.17--1850.87105.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.015.010.0258.4648.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)532.69474.02282.94--335.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)693.88635.20282.962194.79489.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)81489.4946428.8013869.0843976.2919945.72
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81489.4946428.8013869.0843976.2919945.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-80795.61-45793.61-13586.12-41781.50-19455.94
吸收投资收到的现金(万元)11496.3510861.753204.5711449.2013499.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--10861.753204.5711449.206097.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)197622.29150272.1052941.24243140.00184690.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30418.7529397.8823772.57--14464.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)239537.38190531.7379918.38313814.41212653.63
偿还债务支付的现金(万元)122929.7393171.9764836.03218507.18156140.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4064.052590.811028.0510605.159236.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------4140.004140.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15372.877550.47950.00--34889.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)142366.65103313.2466814.08312060.22200266.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)97170.7387218.4913104.301754.1812387.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-318.28-44.09-11.03920.066.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22350.811581.53-6620.35-247.1717271.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74265.8774265.8774265.8774513.0474513.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96616.6875847.4067645.5274265.8791784.44
净利润(万元)---13802.60--6721.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2475.21------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--617.44--1333.81--
长期待摊费用摊销(万元)--1.37------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------11.57--
固定资产报废损失(万元)--199.89--22790.07--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2509.46--5337.38--
投资损失(万元)---165.82---1918.50--
递延所得税资产减少(万元)---769.88---1338.16--
递延所得税负债增加(万元)---10.89---139.93--
存货的减少(万元)--9084.63---58096.01--
经营性应收项目的减少(万元)--1197.04--7048.80--
经营性应付项目的增加(万元)---52562.97--54667.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---39799.26------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75847.40--74265.87--
减:现金的期初余额(万元)--74265.87--74513.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1581.53------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---400.29------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--55.82------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-292025-03-182024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-292025-03-182024-10-29
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