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诺力股份(603611)现金流量表图
诺力股份(603611)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)315423.90137217.10621048.40446040.32291824.89
收到的税费返还(万元)11103.356319.4319745.4717063.2510687.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21023.358467.7047379.9953266.7040138.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)347550.60152004.22688173.86516370.27342651.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)234133.43130073.05422290.39339677.98233369.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57248.3529369.59106083.2985906.8161818.56
支付的各项税费(万元)18472.775177.4024979.5418876.9315608.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31929.6112430.0258260.8463159.4343905.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)341784.17177050.06611614.06507621.15354701.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5766.44-25045.8476559.808749.11-12050.34
收回投资收到的现金(万元)1049.90494.995379.373040.282224.17
取得投资收益收到的现金(万元)992.76468.663746.121663.45727.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)311.2537.50550.09399.70366.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)23.06--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)85321.21------71209.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)87698.1956690.22160501.3297458.8474527.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14140.704977.8829375.0727222.9916489.79
投资支付的现金(万元)3405.86--177.28405.00477.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)97098.76------81200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)114645.3266478.80196439.75159746.2898167.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26947.13-9788.58-35938.42-62287.44-23639.55
吸收投资收到的现金(万元)----534.63349.21--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----534.63349.21--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94823.6453839.1399742.97153339.98117479.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)94823.6453839.13100277.60153689.19117479.87
偿还债务支付的现金(万元)71220.9748754.09104465.63105712.6076992.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25016.74954.1620241.9119058.5418503.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)116.03--118.55114.41114.41
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3872.71------2133.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)100110.4250890.01129597.00127884.6797629.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5286.782949.12-29319.4025804.5219849.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2707.521646.47-1371.81-2237.304392.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23759.96-30238.839930.17-29971.11-11447.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105973.35105973.3596043.1896043.1896043.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82213.4075734.52105973.3566072.0784595.57
净利润(万元)24304.13--46500.12--23631.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7001.36------3451.28
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1402.90--2831.99--1490.65
长期待摊费用摊销(万元)666.14--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-164.01--88.20---23.24
固定资产报废损失(万元)12.66--7991.57--3815.40
公允价值变动损失(万元)795.79---2864.14---2916.08
财务费用(万元)1574.24--4058.57---1785.94
投资损失(万元)-1191.57---3300.78---721.45
递延所得税资产减少(万元)-673.78---1354.32---299.10
递延所得税负债增加(万元)1960.18---342.27--1733.04
存货的减少(万元)13356.69--64091.58--21309.20
经营性应收项目的减少(万元)-18004.87---8058.74---15165.81
经营性应付项目的增加(万元)-32217.44---49195.60---49278.16
其他(万元)-----40.83--64.76
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5766.44-------12050.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)82213.40--105973.35--84595.57
减:现金的期初余额(万元)105973.35--96043.18--96043.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-23759.96-------11447.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1857.53------1917.70
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-282024-10-302024-08-21
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-282024-10-302024-08-21
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