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诚益通(300430)现金流量表图
诚益通(300430)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82282.7457081.3225868.87107977.4570891.09
收到的税费返还(万元)1721.811262.76673.772171.811766.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4585.674145.292215.073009.495509.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88590.2262489.3628757.71113158.7478167.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65327.2241967.7121418.6649380.6252396.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16897.3411518.915836.6821930.2816666.10
支付的各项税费(万元)4098.103099.301690.627291.905774.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12293.318099.574112.9911454.9510272.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98615.9764685.4933058.9490057.7585109.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10025.74-2196.13-4301.2423101.00-6941.91
收回投资收到的现金(万元)28166.799603.622000.0029404.6318352.21
取得投资收益收到的现金(万元)19.208.643.0531.6628.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.246.380.009.732.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1222.20
收到其他与投资活动有关的现金(万元)113.62------1167.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28308.859618.642059.8630642.1020772.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6832.186533.666329.5518638.1710139.20
投资支付的现金(万元)28166.799490.002000.0022658.9213892.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34998.9616023.668329.5541297.0824031.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6690.11-6405.01-6269.69-10654.99-3258.29
吸收投资收到的现金(万元)------49.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------49.0049.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38023.4227904.6515316.8246395.5543780.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38023.4227904.6516777.4050294.5043829.98
偿还债务支付的现金(万元)41117.8826486.7216450.2643454.1436138.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3022.411248.35649.414396.893366.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1370.49------758.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45510.7828383.7617726.4250931.0840263.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7487.36-479.11-949.02-636.583566.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24.9014.6511.7080.744.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24228.11-9065.60-11508.2511890.17-6629.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34947.2933927.2928554.9722037.1122037.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10719.1824861.6817046.7233927.2915407.22
净利润(万元)--4388.97--8826.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--196.55--448.29--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.02---8.89--
固定资产报废损失(万元)--2288.58--3816.69--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1248.33--2009.26--
投资损失(万元)---8.63---333.64--
递延所得税资产减少(万元)---479.51---817.34--
递延所得税负债增加(万元)--3.65---235.12--
存货的减少(万元)---19561.15---8134.43--
经营性应收项目的减少(万元)---3682.64--2470.09--
经营性应付项目的增加(万元)--15695.46--10930.67--
其他(万元)------211.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24861.68--33927.29--
减:现金的期初余额(万元)--33927.29--22037.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-242025-04-242024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-242025-04-242024-10-30
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