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会稽山(601579)现金流量表图
会稽山(601579)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88051.2655025.80191088.37131363.1789510.89
收到的税费返还(万元)--0.628.4440.7132.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4998.611534.823184.306106.574216.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93049.8756561.24194281.11137510.4593759.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37523.5117957.2980193.9864799.7535915.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16037.259858.7927569.8921054.6714548.15
支付的各项税费(万元)14921.319350.6126680.6621070.0517487.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)------10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20304.708725.3736015.8829143.5926693.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88786.7845892.06170460.41136068.0794644.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4263.0910669.1823820.701442.38-884.41
收回投资收到的现金(万元)56543.735000.0033192.2516000.008000.00
取得投资收益收到的现金(万元)725.2737.509.4672.6827.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.590.59145.83135.00135.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57319.595038.0933347.5316207.688162.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6857.612516.9710496.076001.113609.85
投资支付的现金(万元)81604.1121604.1161000.0030000.008000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88461.7324121.0871496.0736059.0111667.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31142.13-19082.99-38148.54-19851.33-3505.44
吸收投资收到的现金(万元)296.0098.0098.0098.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)296.0098.0098.0098.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16472.918869.2516178.22----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----500.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16768.918967.2516776.2298.00--
偿还债务支付的现金(万元)6841.252784.159436.97100.00100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14268.6457.3318947.8618871.7618871.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)57.3357.3334.3031.5031.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----124.357400.0027958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21109.892841.4828509.1818971.7618971.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4340.986125.77-11732.96-18873.76-18971.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-81.06---59.9110.7310.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31301.09-2288.04-26120.71-37271.97-23350.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56094.6256094.6282215.3482215.3482215.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24793.5453806.5856094.6244943.3658864.47
净利润(万元)13010.55--24559.40--9406.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)143.84--1959.41--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)771.25--1573.78--832.81
长期待摊费用摊销(万元)111.42--235.98----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.35--201.39---57.47
固定资产报废损失(万元)----1.49--5000.20
公允价值变动损失(万元)-1131.35---286.93----
财务费用(万元)187.85--180.16---9.79
投资损失(万元)-507.34--674.37--0.49
递延所得税资产减少(万元)685.62--397.13--285.60
递延所得税负债增加(万元)-----44.32---3.80
存货的减少(万元)-5086.35---13331.10---7285.15
经营性应收项目的减少(万元)-4421.32---136.89---3545.03
经营性应付项目的增加(万元)-4582.99---2844.59---5894.54
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4263.09--23820.70--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24793.54--56094.62--58864.47
减:现金的期初余额(万元)56094.62--82215.34--82215.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-31301.09---26120.71---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-14.11--595.44----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)62.40--161.16--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-012025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-282026-04-012025-10-302025-08-22
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