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会稽山(601579)现金流量表图
会稽山(601579)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)131363.1789510.8952844.96177565.95110569.75
收到的税费返还(万元)40.7132.27--1.9113.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)4369600.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2580100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)14255500.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6106.574216.571066.113659.253211.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)137510.4593759.7353911.07181227.11113794.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64799.7535915.5618355.3572265.0262511.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21054.6714548.158381.9824326.5118055.05
支付的各项税费(万元)21070.0517487.119747.2623207.6419307.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)10016500.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6206300.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29143.5926693.329615.6228482.0317282.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)136068.0794644.1346100.21148281.21117156.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1442.38-884.417810.8632945.91-3362.18
收回投资收到的现金(万元)16000.008000.003000.0035.0335.03
取得投资收益收到的现金(万元)72.6827.31------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)135.00135.00--138.10127.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------4461.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16207.688162.313000.004634.144665.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6001.113609.853051.576537.544870.71
投资支付的现金(万元)30000.008000.00--8000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36059.0111667.753109.4714537.545093.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19851.33-3505.44-109.47-9903.40-428.14
吸收投资收到的现金(万元)98.00----90.0090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)98.00----90.0090.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------200.00100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)98.00----290.00190.00
偿还债务支付的现金(万元)100.00100.00100.00100.00100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18871.7618871.760.189880.049952.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)31.5031.50------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7400.0027958.55--3102.56--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18971.7618971.76100.1813082.6013096.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18873.76-18971.76-100.18-12792.60-12906.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.7310.73--5.19-21.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37271.97-23350.877601.2010255.10-16718.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82215.3482215.3482215.3471960.2471960.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44943.3658864.4789816.5482215.3455241.85
净利润(万元)--9406.30--19745.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--1327.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--832.81--1623.06--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---57.47--221.77--
固定资产报废损失(万元)--5000.20--12174.90--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---9.79--6.94--
投资损失(万元)--0.49---666.24--
递延所得税资产减少(万元)--285.60---759.63--
递延所得税负债增加(万元)---3.80--44.32--
存货的减少(万元)---7285.15--2642.33--
经营性应收项目的减少(万元)---3545.03--258.91--
经营性应付项目的增加(万元)---5894.54---3926.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--32945.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58864.47--82215.34--
减:现金的期初余额(万元)--82215.34--71960.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73--10255.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2126800.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--8.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-292025-04-012024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-222025-04-292025-04-012024-10-29
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