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好当家(600467)现金流量表图
好当家(600467)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125299.0799630.4117811.33146618.15109740.11
收到的税费返还(万元)1765.811289.51674.792045.121717.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1671.89197.5239.834010.882678.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128736.77101117.4418525.95152674.15114136.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90324.4877522.945608.7166127.0761426.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16458.2610780.474908.7420569.7218934.97
支付的各项税费(万元)1301.251015.33509.402362.721507.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11183.245873.342677.334801.967212.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119267.2495192.0813704.1893861.4889081.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9469.545925.364821.7758812.6725054.89
收回投资收到的现金(万元)------10413.99--
取得投资收益收到的现金(万元)943.35943.35--1833.15911.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.770.770.5128.51300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)944.13944.130.5112275.641211.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31224.7218560.145183.0173141.3441501.49
投资支付的现金(万元)------9410.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31224.7218560.145183.0182551.3441501.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30280.60-17616.01-5182.50-70275.70-40290.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)224083.00184355.0056450.00311050.00278246.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)113788.56--88652.8247470.00101899.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)337871.56231806.08145102.82358520.00380145.80
偿还债务支付的现金(万元)232335.13140900.0058110.00292880.00258843.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10460.157269.824242.2014968.6010240.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)77402.82--85057.8945810.55102993.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)320198.11222942.41147410.09353659.15372076.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17673.468863.67-2307.274860.858068.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------100.06--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3137.60-2826.98-2668.00-6502.13-7166.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1406.064852.589852.5811354.7111354.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)-1731.542025.607184.584852.584188.28
净利润(万元)--2560.43--4580.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------173.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3514.75--6695.75--
长期待摊费用摊销(万元)------5486.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1.87--
固定资产报废损失(万元)--6080.14--687.83--
公允价值变动损失(万元)------303.93--
财务费用(万元)--7612.56--12274.08--
投资损失(万元)---943.35---1216.42--
递延所得税资产减少(万元)-------39.14--
递延所得税负债增加(万元)-------237.07--
存货的减少(万元)--1644.80--20527.88--
经营性应收项目的减少(万元)---9749.82---3222.01--
经营性应付项目的增加(万元)---6663.53---2295.69--
其他(万元)---1065.64------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------58812.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2025.60--4852.58--
减:现金的期初余额(万元)--4852.58--11354.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------6502.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-232024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-252024-10-29
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