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中坚科技(002779)现金流量表图
中坚科技(002779)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57670.5127039.4687761.3864250.0143893.49
收到的税费返还(万元)4684.362466.306472.714316.833049.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1893.79437.521105.72815.81454.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64248.6629943.2995339.8169382.6547397.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39140.1418593.1170495.7948087.5929227.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8396.454582.5613586.669597.666295.70
支付的各项税费(万元)1760.14805.411354.161125.78876.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7585.613223.959303.366246.514433.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56882.3427205.0394739.9765057.5440833.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7366.322738.26599.854325.126564.19
收回投资收到的现金(万元)2500.001500.0025589.1319556.2816956.28
取得投资收益收到的现金(万元)52.4650.25229.3338.673.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.82--0.300.300.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1186.65417.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2554.281550.2529924.4120781.9017377.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10031.405219.897863.253768.561377.18
投资支付的现金(万元)2355.27200.0017567.7815046.4311386.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12386.675419.8925431.0318814.9912763.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9832.39-3869.644493.381966.914613.34
吸收投资收到的现金(万元)1909.70878.88450.00330.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1020.00--450.00330.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7047.524205.413023.122487.002484.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8957.215084.293473.122817.002484.41
偿还债务支付的现金(万元)----2488.572487.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1509.2719.522037.362037.33--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------220.28170.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1617.52115.374993.654744.60170.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7339.704968.92-1520.53-1927.612314.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)375.37111.72-196.59-333.32-319.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5249.003949.253376.114031.1013172.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9946.529946.526570.416570.416570.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15195.5113895.779946.5210601.5119742.43
净利润(万元)4567.73--6150.94--4479.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------95.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)132.93--284.11--146.62
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.40--9.56--11.65
固定资产报废损失(万元)1223.15--2584.31--1175.13
公允价值变动损失(万元)36.21---270.97---254.02
财务费用(万元)-964.12--79.95---374.72
投资损失(万元)-33.12---787.88--12.63
递延所得税资产减少(万元)-798.65---292.79---18.01
递延所得税负债增加(万元)434.69--216.73--36.35
存货的减少(万元)8151.02---4328.88--8555.02
经营性应收项目的减少(万元)1929.28---10246.36---4111.06
经营性应付项目的增加(万元)-7910.21--5856.94---3448.04
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------6564.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15195.51--9946.52--19742.43
减:现金的期初余额(万元)9946.52--6570.41--6570.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------13172.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------158.70
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-252025-04-252024-10-302024-08-19
更新时间2025-08-222025-04-252025-04-252024-10-302025-08-22
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