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东兴证券(601198)现金流量表图
东兴证券(601198)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)314839.20210162.59112891.11440310.21--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--253365.07131343.2930054.82--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)325730.30167303.4593427.10594001.27672391.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2238487.911551149.55959382.411619671.051780242.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83404.1757571.6432342.27122288.9885824.65
支付的各项税费(万元)37455.5819334.478845.4634791.9331322.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----36000.00109178.94--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)74722.1351503.2230883.03114616.20--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)443179.48227471.06213420.00729494.67581485.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1399711.15355880.38405124.352635310.312560588.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)838776.761195269.16554258.06-1015639.26-780346.15
收回投资收到的现金(万元)7910.551275.411275.411653683.62453.76
取得投资收益收到的现金(万元)57690.1835026.1515026.64148380.0753370.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.232.200.77152.2264.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65618.9536303.7616302.821802215.911687019.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3537.242162.57835.7914609.638475.64
投资支付的现金(万元)----475208.74--184.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)778102.71715869.08476044.53206591.598659.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-712483.76-679565.32-459741.711595624.321678359.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1739815.00374115.0011519.001781361.00--
取得借款收到的现金(万元)77499.3224544.05------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1817314.32398659.0511519.001781361.00920351.30
偿还债务支付的现金(万元)1668457.82929445.30303773.401627968.501294347.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)77297.1122943.118082.22113288.0282103.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11709.747220.803499.5914684.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1757464.67959609.21315355.211755941.011386476.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)59849.66-560950.16-303836.2125419.99-466125.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-435.01-316.37-80.961018.79-458.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)185707.65-45562.69-209400.82606423.84431429.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2065389.922065389.922065389.921458966.091458966.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2251097.582019827.241855989.102065389.921890395.90
净利润(万元)--82013.37--155052.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---585.69--3021.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2123.11--5331.39--
长期待摊费用摊销(万元)------2733.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.87---414.38--
固定资产报废损失(万元)--2740.62------
公允价值变动损失(万元)--1617.23--7367.25--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---37310.67---49042.04--
递延所得税资产减少(万元)---3424.09------
递延所得税负债增加(万元)--284.93------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--342322.00------
经营性应付项目的增加(万元)--773290.67---1154452.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1195269.16---1015639.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)536000.00399000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)387270.5166078.08--465511.05--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1860.40--25186.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6965.67--15361.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-072024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-072025-11-01
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