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东兴证券(601198)现金流量表图
东兴证券(601198)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)196255.7092609.97448398.64314839.20210162.59
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)902541.98247373.12----253365.07
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)550745.39239691.98515300.24325730.30167303.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2355096.911084565.731892843.922238487.911551149.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)81233.9432543.25130800.3383404.1757571.64
支付的各项税费(万元)32204.7211342.1356631.3737455.5819334.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----96217.98----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)50793.3123897.05110283.6874722.1351503.22
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)583091.67230363.57672535.64443179.48227471.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1319115.69372069.411798426.881399711.15355880.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1035981.22712496.3294417.04838776.761195269.16
收回投资收到的现金(万元)----8546.297910.551275.41
取得投资收益收到的现金(万元)76830.1625074.00167060.5857690.1835026.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.832.1238.5418.232.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76836.0025076.12175645.4165618.9536303.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1132.92509.987805.823537.242162.57
投资支付的现金(万元)708417.22--710439.71----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)709550.14153937.85718245.53778102.71715869.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-632714.15-128861.74-542600.11-712483.76-679565.32
吸收投资收到的现金(万元)----300000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1102300.00302300.002603615.001739815.00374115.00
取得借款收到的现金(万元)258557.78151364.24170586.8277499.3224544.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1360857.78453664.243074201.821817314.32398659.05
偿还债务支付的现金(万元)1097241.71585604.802322374.201668457.82929445.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17101.1710677.32115033.4377297.1122943.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6429.843250.4413725.4311709.747220.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1120772.73599532.562451133.061757464.67959609.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)240085.05-145868.32623068.7559849.66-560950.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1678.42-947.31-435.31-435.01-316.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)641673.70436818.95174450.37185707.65-45562.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2239840.292239840.292065389.922065389.922065389.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2881513.992676659.242239840.292251097.582019827.24
净利润(万元)102543.81--210349.69--82013.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1009.40---766.53---585.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2098.47--4158.27--2123.11
长期待摊费用摊销(万元)385.42--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)21.06--90.70---3.87
固定资产报废损失(万元)----5426.13--2740.62
公允价值变动损失(万元)-124831.99---15247.71--1617.23
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-31543.34---81635.63---37310.67
递延所得税资产减少(万元)---------3424.09
递延所得税负债增加(万元)--------284.93
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-483841.85--29781.27--342322.00
经营性应付项目的增加(万元)1548205.75---59717.89--773290.67
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1035981.22--94417.04--1195269.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)72000.0054000.00--536000.00399000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)633553.83365616.77291850.84387270.5166078.08
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2.55--4193.91---1860.40
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6008.18--13696.13--6965.67
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-07-302026-04-292026-03-302025-11-012025-08-27
更新时间2026-07-312026-04-302026-03-302025-11-012025-08-27
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