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东方证券(600958)现金流量表图
东方证券(600958)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)666046.99359663.711372502.08--596328.44
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)1505910.79514806.951303345.40--430051.63
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1142181.961033095.76920473.621188284.11482027.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4177370.762155355.786186932.662307408.911512174.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)206096.26135850.91438689.92332864.92186147.56
支付的各项税费(万元)61034.2326426.79102294.8975055.6226424.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)993523.75895525.90------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)336275.79173312.65678863.95--309428.80
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1021720.43298400.513879177.971193544.70623163.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4950367.482629157.465939423.993020174.603241234.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-772996.72-473801.68247508.67-712765.68-1729059.91
收回投资收到的现金(万元)22178.7210846.9317556.2513988.6814673.95
取得投资收益收到的现金(万元)226369.4397020.55395231.04276640.01219671.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)645.68--16225.64202.7316235.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2046123.501050225.39429012.931526664.13883894.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13316.879722.1529970.9425605.3612543.01
投资支付的现金(万元)3500.00247.682450.001057.64--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----567.03--567.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)648868.94510742.832875575.791011656.80717489.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1397254.56539482.56-2446562.86515007.33166405.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)2194353.82426498.533974523.30--1389586.65
取得借款收到的现金(万元)429033.27111387.95317610.30138046.87104816.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2623387.09537886.494292133.601541345.691494403.22
偿还债务支付的现金(万元)2510467.95673079.943972359.151457992.172083971.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)185985.5235342.64448923.64308623.49235705.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25010.499414.062294.47--1111.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2740952.22717836.644463209.661795291.692340923.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-117565.13-179950.15-171076.07-253945.99-846520.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17962.664696.549950.715801.34-623.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)524655.37-109572.72-2360179.55-445903.00-2409798.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7450644.277450644.279810823.829810823.829810823.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7975299.647341071.557450644.279364920.817401025.59
净利润(万元)346290.25--335044.73--211167.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)27.15-------111.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7708.42--15607.10--7730.51
长期待摊费用摊销(万元)2972.07--6472.07----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)156.93---1612.69---2022.26
固定资产报废损失(万元)--------29387.68
公允价值变动损失(万元)-38194.94--101881.03---13396.75
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-238696.99---336294.00---200734.07
递延所得税资产减少(万元)48583.94--1436.09---14512.85
递延所得税负债增加(万元)4402.35---3571.79---3539.62
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)302814.95---3221880.12---222597.14
经营性应付项目的增加(万元)1133139.87--2741459.96---1200513.89
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-772996.72--247508.67---1729059.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7975299.64--7450644.27--7401025.59
减:现金的期初余额(万元)7450644.27--9810823.82--9810823.82
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)524655.37---2360179.55---2409798.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----1357002.18--3766.90
代理买卖证券收到的现金净额(万元)661214.29--206637.77----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-376.53--46132.78--31213.80
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-03-282024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-03-312024-10-302025-08-30
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