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晨光股份(603899)现金流量表图
晨光股份(603899)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1217938.56626839.612749179.951834112.491124430.94
收到的税费返还(万元)1165.04580.142192.271419.621063.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)116719.59111813.47145345.11113754.61133210.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1335823.18739233.232896717.331949286.721258704.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1104658.13638061.702190701.881534881.051015843.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66735.5338971.34121977.8494479.4765865.69
支付的各项税费(万元)46870.0124396.9897098.3071670.0746050.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)71540.9836263.41258732.07109619.5465538.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1289804.66737693.432668510.081810650.131193298.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46018.531539.79228207.25138636.6065406.79
收回投资收到的现金(万元)138000.0092000.00253100.00146100.00103100.00
取得投资收益收到的现金(万元)3181.141314.643046.312598.46273.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.6338.08266.47--90.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16.46--521.92457.20--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)141242.2393352.71256934.69149293.13103920.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10784.927651.4536684.7927444.6716007.04
投资支付的现金(万元)134544.3577160.00390000.00283000.00171000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1842.391842.39--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2258.672258.67------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)147587.9387070.12428527.18312287.06188849.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6345.706282.60-171592.49-162993.94-84928.66
吸收投资收到的现金(万元)2250.002250.00432.52432.52--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2250.002250.00432.52----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17100.004000.0034796.0029939.8122226.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2100.002100.00475.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21450.008350.0035703.5230372.3222226.24
偿还债务支付的现金(万元)16506.104000.0041788.2037778.1331278.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)91932.72163.9792220.2292086.0091903.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41144.799166.8936986.5826840.31--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)149583.6113330.86170995.00156704.44142230.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-128133.61-4980.86-135291.48-126332.11-120003.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-797.97-215.93269.441153.29983.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-89258.762625.60-78407.28-149536.16-138541.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)294254.32294254.32372661.60372661.60372661.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)204995.56296879.92294254.32223125.44234119.74
净利润(万元)60954.67--136117.00--56861.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5.69--937.09----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1040.83--2046.47--1070.62
长期待摊费用摊销(万元)----7373.36----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.53--284.79--148.87
固定资产报废损失(万元)11269.68--321.36--10915.10
公允价值变动损失(万元)-4538.38---5815.53---2674.85
财务费用(万元)2194.90--2513.75--391.31
投资损失(万元)-117.03---989.58---828.43
递延所得税资产减少(万元)473.95---494.75---319.59
递延所得税负债增加(万元)-2.86--1422.36--564.87
存货的减少(万元)-10750.47---12076.82---9636.62
经营性应收项目的减少(万元)38711.60---34269.67--42554.64
经营性应付项目的增加(万元)-72805.49--79277.70---53983.46
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)46018.53--228207.25----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)204995.56--294254.32--234119.74
减:现金的期初余额(万元)294254.32--372661.60--372661.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-89258.76---78407.28----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1214.36--2287.29----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)14236.59--27633.91----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-012025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-012025-10-302025-08-28
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