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莎普爱思(603168)现金流量表图
莎普爱思(603168)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20962.649037.0047323.2338402.8426834.20
收到的税费返还(万元)176.675.72241.30----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1875.62382.742057.073889.232828.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23014.939425.4749621.5942292.0729663.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5645.652388.6015527.619870.067003.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7583.104121.3113238.1311423.257946.54
支付的各项税费(万元)1528.80711.693610.663320.112088.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8166.384425.3012752.2811676.627479.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22923.9211646.9145128.6936290.0324517.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)91.01-2221.444492.916002.045145.08
收回投资收到的现金(万元)--4500.0081.2581.2581.25
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.071.306.254.394.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----50.0050.0030.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--178.007217.144046.804047.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6782.134679.307354.654182.444162.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5682.923168.799415.268085.264601.35
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----665.00665.00665.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--770.804100.714000.004000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10953.723939.5914180.9712750.269266.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4171.59739.71-6826.33-8567.82-5103.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10893.003893.0020940.0017010.0012010.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10893.003893.0020940.0017010.0012010.00
偿还债务支付的现金(万元)11125.006025.0013365.0010710.009690.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)374.99186.42793.91631.57373.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--209.461508.671307.051402.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12452.556420.8715667.5812648.6211466.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1559.55-2527.875272.424361.38543.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5640.13-4009.612939.011795.60585.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11217.7511217.758278.758278.758278.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5577.627208.1411217.7510074.358863.96
净利润(万元)1950.05---23872.60--2185.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----24888.59--83.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)243.67--600.45--252.96
长期待摊费用摊销(万元)----169.63--51.31
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-300.96---90.33---64.62
固定资产报废损失(万元)2592.17--8.28--8.25
公允价值变动损失(万元)-3126.46---11.65--868.56
财务费用(万元)402.37--897.00----
投资损失(万元)-1052.66---2932.44--193.38
递延所得税资产减少(万元)46.41--31.61---99.03
递延所得税负债增加(万元)413.34--386.55----
存货的减少(万元)621.20---1862.08---3562.33
经营性应收项目的减少(万元)149.20--653.73--497.73
经营性应付项目的增加(万元)-1904.71---995.57--1536.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----4492.91--5145.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5577.62--11217.75--8863.96
减:现金的期初余额(万元)11217.75--8278.75--8278.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----2939.01--585.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----498.20----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----631.78--330.90
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-292026-04-142025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-302026-04-302026-04-152025-11-012025-08-30
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