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美凯龙(601828)现金流量表图
美凯龙(601828)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)541299.40361675.60152387.70783261.15573944.96
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21105.5011467.569301.0237528.0129864.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)562404.91373143.17161688.72820789.16603809.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92764.6574367.1225329.58124373.2896076.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)139284.37100329.8256119.85219725.11171903.49
支付的各项税费(万元)80402.5756714.4822613.26141429.33117454.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)185665.68121542.9568870.92313624.07271516.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)498117.27352954.38172933.60799151.79656951.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)64287.6420188.79-11244.8821637.38-53141.82
收回投资收到的现金(万元)24949.5415354.9311000.3541337.6534328.43
取得投资收益收到的现金(万元)2711.252524.00888.674693.993286.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1191.31576.75166.43377.46287.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)20.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)70604.67--16683.44211090.24--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)99476.7749589.9028738.89257499.3477184.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20267.6013791.297241.0637027.9028280.31
投资支付的现金(万元)1000.00900.001090.00257.84102.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)95964.63----205.46--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)42649.02--20381.80156892.19--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)159881.25144231.6928712.86194383.3962736.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-60404.49-94641.8026.0363115.9514447.65
吸收投资收到的现金(万元)168.50168.50168.501098.751028.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--168.50168.50--1028.75
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)873673.67772373.67279213.671314184.22812100.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)723701.45--240431.351624399.97--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1597543.611263678.03519813.512939682.931912163.57
偿还债务支付的现金(万元)753900.05480540.26223237.361874488.241235820.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)124623.6182019.6545055.19197289.09159767.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--622.00400.00--3662.34
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)708972.68--140868.44892169.34--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1587496.341182218.66409160.982963946.661766137.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10047.2781459.37110652.53-24263.73146026.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.57-3.24-0.8213.68-82.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13918.857003.1299432.8660503.28107249.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)311183.30311183.30311183.30250680.02250680.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)325102.14318186.42410616.16311183.30357929.63
净利润(万元)---204444.73---319012.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------24655.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1369.53--3762.10--
长期待摊费用摊销(万元)------9738.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1395.24---16572.00--
固定资产报废损失(万元)--4869.20------
公允价值变动损失(万元)--209612.64--202866.42--
财务费用(万元)--102879.84--237064.54--
投资损失(万元)---15675.94--2957.85--
递延所得税资产减少(万元)--13793.63---77411.52--
递延所得税负债增加(万元)---18484.67--2249.29--
存货的减少(万元)--664.43--3459.17--
经营性应收项目的减少(万元)--47365.80--58007.03--
经营性应付项目的增加(万元)---150766.52---256787.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------21637.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--318186.42--311183.30--
减:现金的期初余额(万元)--311183.30--250680.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------60503.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------93016.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------41576.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-282024-10-31
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