中财网 中财网股票行情
赤峰黄金(600988)现金流量表图
赤峰黄金(600988)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)542156.19249721.50921631.88635364.76431710.82
收到的税费返还(万元)456.00223.478824.076130.843539.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5667.273327.5919565.0618640.005356.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)548279.46253272.55950021.01660135.60440607.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)212890.47103708.77351397.46283424.96186312.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59945.2033762.56109076.5981131.8954148.75
支付的各项税费(万元)102398.6470736.59122302.0776839.9551486.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11771.9811263.7940396.8318421.025160.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)387006.29219471.71623172.95459817.82297108.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)161273.1633800.84326848.07200317.78143499.33
收回投资收到的现金(万元)----50274.8347274.8345274.83
取得投资收益收到的现金(万元)----6.291.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.0742.0722.618.618.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20400.0012000.0035393.50--20580.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20442.0712042.0785697.2379379.8765863.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)96591.7346095.84151986.22102437.9567574.29
投资支付的现金(万元)----5190.89472.49472.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)9081.614693.597588.74--6773.05
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1314.511748.4316772.49--22235.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106987.8552537.87181538.34140302.0797055.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-86545.78-40495.80-95841.12-60922.20-31191.69
吸收投资收到的现金(万元)292107.88252839.0916660.0016660.0016660.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------16660.0016660.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)93411.4541661.67138109.09102935.0465908.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)51754.4549653.45112838.14--75951.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)437273.78344154.21267607.24218345.89158519.88
偿还债务支付的现金(万元)125040.6658382.59190170.28138028.7380606.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34018.201730.8726634.3821904.2218473.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)93589.9972043.91160549.00--81847.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)252648.84132157.37377353.66276352.36180927.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)184624.94211996.84-109746.42-58006.48-22407.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1031.181033.062965.90681.811502.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)258321.13206334.93124226.4282070.9191402.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)251689.90251689.90127463.47127463.47127463.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)510011.03458024.83251689.90209534.38218866.13
净利润(万元)128193.08--198596.46--79032.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1706.77--489.71--171.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)12749.53--28309.21--21182.27
长期待摊费用摊销(万元)2.44--4.88--2.44
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.21--5.16--44.87
固定资产报废损失(万元)----31.46--15.81
公允价值变动损失(万元)-10236.18--2634.50--7374.26
财务费用(万元)8161.96--17006.66--10406.15
投资损失(万元)11244.54---7889.39---13970.09
递延所得税资产减少(万元)227.68---4815.33---3104.02
递延所得税负债增加(万元)343.90---2113.54---3859.74
存货的减少(万元)-9966.81---10265.38--3169.56
经营性应收项目的减少(万元)-19792.84---25952.94--21973.41
经营性应付项目的增加(万元)-11819.65--31577.67---32493.76
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)161273.16--326848.07--143499.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)510011.03--251689.90--218866.13
减:现金的期初余额(万元)251689.90--127463.47--127463.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)258321.13--124226.42--91402.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)210.81---166.64---112.49
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1815.56--3839.18--1834.83
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-03-282024-10-302024-09-02
更新时间2025-08-252025-04-292025-03-312024-10-302024-09-02
↑返回页顶↑

转至赤峰黄金（600988）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。