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飞凯材料(300398)现金流量表图
飞凯材料(300398)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)198318.1097134.28350540.32256920.18165859.11
收到的税费返还(万元)709.99520.07941.60468.52399.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10900.736743.3914521.9913949.9311733.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)209928.82104397.74366003.91271338.63177992.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)108072.8752048.57198673.98150736.8895911.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26342.1916555.8142152.5833183.0824654.50
支付的各项税费(万元)13641.165863.9222787.4417717.6611980.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14053.716868.0735472.1430513.0221750.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)162109.9381336.36299086.14232150.64154297.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47818.8923061.3866917.7739187.9923694.97
收回投资收到的现金(万元)5061.26--19514.222000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1096.86725.703190.26596.86501.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1253.79677.75725.81703.38648.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)750.00--16954.6218022.7318022.73
收到其他与投资活动有关的现金(万元)218226.5572519.61311382.83255468.95197218.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)226388.4673923.05351767.73276791.92218390.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12074.958513.2549390.1435703.8629923.44
投资支付的现金(万元)17215.002750.0019441.005441.004261.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----8231.988231.988231.98
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)211622.1647825.29318796.23249748.62181694.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)240912.1159088.53395859.35299125.46224111.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14523.6514834.52-44091.62-22333.53-5720.80
吸收投资收到的现金(万元)2734.90--182.0217048.1017048.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----182.02--48.10
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50051.9831716.4396013.7978458.6864483.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2400.00--19400.002400.002400.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55186.8831716.43115595.8197906.7883931.42
偿还债务支付的现金(万元)58703.3825615.90117170.0680538.9460625.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1028.20631.6110059.487507.223302.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)267.84133.921550.88--1416.96
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4118.63355.8412740.5412694.5712407.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63850.2226603.35139970.09100740.7476335.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8663.335113.08-24374.28-2833.967595.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1272.41-631.21-756.50-12.13-212.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23359.5042377.77-2304.6314008.3825357.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78717.2778717.2781021.9081021.9081021.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)102076.77121095.0478717.2795030.28106379.06
净利润(万元)28148.98--40745.09--22530.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2464.13--2787.83--26.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1814.11--2606.51--840.41
长期待摊费用摊销(万元)----513.64--192.23
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)600.96--1538.20---2.14
固定资产报废损失(万元)10633.90--108.79--540.33
公允价值变动损失(万元)----1690.63----
财务费用(万元)770.85--3388.63--1995.34
投资损失(万元)-1171.07---6406.95---6150.24
递延所得税资产减少(万元)-1338.69---1901.03---131.01
递延所得税负债增加(万元)-13.24--222.57---61.92
存货的减少(万元)-4606.48---284.57--364.26
经营性应收项目的减少(万元)12014.11---12690.54--6939.83
经营性应付项目的增加(万元)-5096.83--11277.98---13370.74
其他(万元)2873.15--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)47818.89--66917.77--23694.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)102076.77--78717.27--106379.06
减:现金的期初余额(万元)78717.27--81021.90--81021.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)23359.50---2304.63--25357.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----24.49----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)231.22--422.92--132.82
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-212026-04-212025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-232026-04-232025-10-302025-08-28
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