中财网 中财网股票行情
飞凯材料(300398)现金流量表图
飞凯材料(300398)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)256920.18165859.1180305.51342513.87235976.12
收到的税费返还(万元)468.52399.61104.70676.12538.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13949.9311733.3211278.2120438.374898.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)271338.63177992.0491688.43363628.36241413.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)150736.8895911.7251830.78208829.71137016.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33183.0824654.5016399.2937519.4930344.30
支付的各项税费(万元)17717.6611980.745710.5419196.0014723.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30513.0221750.1216341.9532982.6814909.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)232150.64154297.0790282.56298527.88196993.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39187.9923694.971405.8765100.4844420.03
收回投资收到的现金(万元)2000.002000.001900.002381.19265.74
取得投资收益收到的现金(万元)596.86501.07265.204376.784325.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)703.38648.06645.06105.9263.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)18022.7318022.7318022.73----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)255468.95197218.4256718.42161719.38--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)276791.92218390.2877551.41168583.28114242.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35703.8629923.444344.2923711.7312517.02
投资支付的现金(万元)5441.004261.002500.006069.792080.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)8231.988231.98------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)249748.62181694.6652068.11179053.66--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)299125.46224111.0858912.40208835.17147497.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22333.53-5720.8018639.01-40251.90-33254.99
吸收投资收到的现金(万元)17048.1017048.10--45.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--48.10--45.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)78458.6864483.3229733.4583064.3056068.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2400.002400.00--2400.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)97906.7883931.4229733.4585509.3058468.46
偿还债务支付的现金(万元)80538.9460625.6030928.11107332.0680865.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7507.223302.86862.089778.877246.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1416.9666.96745.93675.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12694.5712407.52203.837407.594700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)100740.7476335.9831994.02124518.5294697.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2833.967595.44-2260.58-39009.22-36228.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.13-212.44-68.87346.65-639.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14008.3825357.1717715.44-13813.99-25703.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81021.9081021.9081021.9094835.8994835.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95030.28106379.0698737.3481021.9069131.97
净利润(万元)--22530.35--27236.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--26.73--2726.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--840.41--1303.78--
长期待摊费用摊销(万元)--192.23--368.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.14--151.09--
固定资产报废损失(万元)--540.33--330.33--
公允价值变动损失(万元)------5304.72--
财务费用(万元)--1995.34--4136.04--
投资损失(万元)---6150.24---4712.41--
递延所得税资产减少(万元)---131.01---2874.55--
递延所得税负债增加(万元)---61.92---543.44--
存货的减少(万元)--364.26---3431.68--
经营性应收项目的减少(万元)--6939.83---424.25--
经营性应付项目的增加(万元)---13370.74--14603.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23694.97--65100.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--106379.06--81021.90--
减:现金的期初余额(万元)--81021.90--94835.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25357.17---13813.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3247.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--132.82--243.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-222025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-232025-04-232024-10-30
↑返回页顶↑

转至飞凯材料（300398）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。