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金雷股份(300443)现金流量表图
金雷股份(300443)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40863.96175757.84122532.6083391.0633889.33
收到的税费返还(万元)1211.8118315.9418302.13894.99509.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)289.354416.892843.832277.431895.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42365.12198490.67143678.5686563.4836294.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63533.46114061.2485087.3851491.5324086.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10935.4232207.0223275.1815398.078330.46
支付的各项税费(万元)3920.2211501.987861.795413.583425.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)891.827914.814661.432867.92960.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79280.92165685.05120885.7775171.0936802.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36915.8032805.6222792.7811392.40-507.42
收回投资收到的现金(万元)0.004041.233851.233272.97--
取得投资收益收到的现金(万元)42.491362.69893.00638.80543.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.50103.98103.3683.37--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2000.002000.00--2000.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53.997507.906847.595995.132543.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7349.2439380.8725326.9614335.687032.03
投资支付的现金(万元)0.00500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--156.68------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7589.2440037.5525326.9614335.687032.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7535.25-32529.65-18479.37-8340.54-4488.10
吸收投资收到的现金(万元)0.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.002330.002330.002000.002020.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--339.51215.67--40.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56.672669.512545.672052.692060.06
偿还债务支付的现金(万元)0.0036660.0036660.0036330.0012500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2.6410932.068702.458689.27203.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--17166.0310288.76--93.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2.6464758.0955651.2155143.1612796.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)54.03-62088.58-53105.55-53090.46-10736.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)183.32388.17307.61243.80115.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44213.71-61424.44-48484.52-49794.82-15616.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110700.09172124.53172124.53172124.53172124.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66486.38110700.09123640.01122329.71156508.40
净利润(万元)--17272.93--7400.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2324.89------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--587.38--275.76--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.12--16.18--
固定资产报废损失(万元)--0.49--10368.00--
公允价值变动损失(万元)--1865.42---1.28--
财务费用(万元)---1.21---16.33--
投资损失(万元)---1282.33---638.80--
递延所得税资产减少(万元)---3741.15---1497.04--
递延所得税负债增加(万元)---2464.94---383.97--
存货的减少(万元)---19460.91---14958.77--
经营性应收项目的减少(万元)---35093.52--4232.27--
经营性应付项目的增加(万元)--50921.20--6911.77--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32805.62------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--110700.09--122329.71--
减:现金的期初余额(万元)--172124.53--172124.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---61424.44------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-282024-10-302024-08-302024-04-23
更新时间2025-04-282025-03-282024-10-302024-08-302024-04-25
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