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健民集团(600976)现金流量表图
健民集团(600976)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)166207.6183119.86357665.45268060.36175636.28
收到的税费返还(万元)----174.24174.24--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3503.731834.575033.419388.196702.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)169711.3484954.43362873.09277622.79182338.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58037.7330059.70153078.11110004.7373158.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17852.5510199.2234065.2627001.6619443.23
支付的各项税费(万元)10554.355246.9821383.1714230.348863.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)71221.5834866.81126893.57112481.0375304.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)157666.2180372.72335420.11263717.76176769.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12045.134581.7127452.9813905.035569.51
收回投资收到的现金(万元)389.74389.741967.35----
取得投资收益收到的现金(万元)11824.3911323.19--2865.812394.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.9611.1538.1937.1730.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)103268.1558142.24--168264.34119264.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)115526.2469866.325238.92171167.32121690.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6395.652862.0510066.747743.804347.78
投资支付的现金(万元)----600.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)98034.6563034.65--160620.18105620.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104430.3065896.6920004.37168363.99109967.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11095.943969.63-14765.452803.3311722.08
吸收投资收到的现金(万元)------71.34--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.002000.008558.008210.007780.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)588.0746.35--1405.43877.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2588.072046.3514801.839686.778657.38
偿还债务支付的现金(万元)5521.115511.1111110.5111100.5111095.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14169.4731.1414283.3714154.7414104.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)356.30--153.78--153.78
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)835.33665.79--1596.191206.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20525.926208.0431775.5626851.4426406.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17937.85-4161.69-16973.73-17164.66-17749.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5203.224389.65-4286.19-456.30-457.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11253.2411253.2415539.4315539.4315539.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16456.4615642.8911253.2415083.1315081.70
净利润(万元)17858.82--36521.70--22237.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)177.68--325.45--161.19
长期待摊费用摊销(万元)--------1311.82
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)39.27--15.45--34.25
固定资产报废损失(万元)2617.24--3556.96--1.92
公允价值变动损失(万元)-1220.59---1734.08---1485.86
财务费用(万元)129.95--1044.88--272.07
投资损失(万元)-2841.30---12014.32---6726.55
递延所得税资产减少(万元)97.71---5084.54----
递延所得税负债增加(万元)-1.93---240.49----
存货的减少(万元)-2446.73--6336.69--5812.65
经营性应收项目的减少(万元)-8115.05---4057.87---14506.14
经营性应付项目的增加(万元)4035.39---2187.69---2190.93
其他(万元)----12.37----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12045.13------5569.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16456.46--11253.24--15081.70
减:现金的期初余额(万元)11253.24--15539.43--15539.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5203.22-------457.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2.65--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)359.16------372.89
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-172026-03-212025-10-212025-08-21
更新时间2026-08-192026-04-182026-03-212025-10-222025-08-21
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