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恒实科技(300513)现金流量表图
恒实科技(300513)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64197.9135158.29165179.33106504.7971325.83
收到的税费返还(万元)30.446.10130.7876.0810.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1554.09896.906977.776400.182905.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65782.4336061.29172287.89112981.0574241.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46424.7931143.04114592.0174475.5938050.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16925.048730.4734285.5926079.5218219.80
支付的各项税费(万元)1678.22793.183817.392104.411274.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4744.172588.0011963.0310306.116552.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69772.2243254.70164658.03112965.6464096.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3989.79-7193.417629.8615.4110144.91
收回投资收到的现金(万元)----0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)45.427.04873.47873.1213.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.322.0785.813.523.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------10976.93--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)329.53--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)382.2711.0211971.6311853.5716.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)371.11154.96793.06615.90526.90
投资支付的现金(万元)----0.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)450.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)821.11154.961119.28615.90526.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-438.84-143.9410852.3511237.68-510.12
吸收投资收到的现金(万元)--0.0057.0057.1457.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28699.9622999.9630318.4327847.2225769.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2705.60----2291.50245.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31405.5625645.5638684.4530195.8726072.49
偿还债务支付的现金(万元)24547.0919295.1360132.0044311.8228169.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1089.73489.882492.742198.441638.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1115.65----2820.522865.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26752.4720641.0272258.2849330.7832673.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4653.095004.54-33573.83-19134.92-6601.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.46-1.101.492.103.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)223.00-2333.92-15090.13-7879.733036.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11139.7411139.7426229.8726229.8726229.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11362.748805.8311139.7418350.1529266.25
净利润(万元)-4749.87---70607.18---10839.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1412.36------1544.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1797.94--4818.94--2132.85
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.31--19.34---1.72
固定资产报废损失(万元)757.21--1602.50--655.94
公允价值变动损失(万元)0.00------0.00
财务费用(万元)1021.45--2866.05--1781.12
投资损失(万元)-497.98---7503.27---887.82
递延所得税资产减少(万元)-41.94--319.10--22.17
递延所得税负债增加(万元)28.10--14.36---11.63
存货的减少(万元)-2765.03--11948.42--1335.36
经营性应收项目的减少(万元)17875.02--18266.93--34967.77
经营性应付项目的增加(万元)-16288.31--2456.65---20912.85
其他(万元)--------0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3989.79------10144.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11362.74--11139.74--29266.25
减:现金的期初余额(万元)11139.74--26229.87--26229.87
加:现金等价物的期末余额(万元)--------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)223.00------3036.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)119.79------0.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-282025-08-26
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-282026-06-01
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