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汇嘉时代(603101)现金流量表图
汇嘉时代(603101)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)237689.18137601.62507897.89373903.21246558.37
收到的税费返还(万元)24.630.1416.9617.5215.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18530.649032.7936858.9023457.8216429.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)256244.45146634.55544773.75397378.55263003.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)180274.37107521.13399685.65298033.17202553.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13249.736771.4625912.5419104.1312888.98
支付的各项税费(万元)8939.234158.1716873.0511936.078525.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28109.1514547.9055713.5040111.1126115.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)230572.47132998.67498184.73369184.47250082.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25671.9813635.8846589.0128194.0812920.63
收回投资收到的现金(万元)1500.00--7000.001000.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3.56--3.320.550.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)256.2155.5128.5128.2022.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1759.7755.517031.831028.751023.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3438.072074.9155659.8852093.7047509.78
投资支付的现金(万元)2685.0035.007050.001000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6123.072109.9162709.8853093.7048509.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4363.30-2054.40-55678.04-52064.95-47486.30
吸收投资收到的现金(万元)128.10--350.00350.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55207.2146439.43133206.25127119.08107457.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55335.3146439.43133556.25127469.08107457.49
偿还债务支付的现金(万元)72864.1140809.28106217.3691362.5766733.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8618.074586.518446.206135.634287.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2202.311538.49--7049.76--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)83684.4946934.28125685.90104547.9676578.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28349.18-494.847870.3622921.1330878.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7040.4911086.64-1218.67-949.74-3686.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17770.3417770.3418989.0218989.0218989.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10729.8528856.9817770.3418039.2715302.26
净利润(万元)9816.00--7692.92--6704.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10.15--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)361.49--719.80--362.50
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)203.12---561.40---26.90
固定资产报废损失(万元)8724.52--10929.92--5448.73
公允价值变动损失(万元)----861.85----
财务费用(万元)2757.61--6755.30--3414.20
投资损失(万元)-----3.32---0.55
递延所得税资产减少(万元)142.04---214.63---387.71
递延所得税负债增加(万元)219.99---152.70--181.75
存货的减少(万元)6735.58---1637.30--6522.54
经营性应收项目的减少(万元)6472.76---3814.01--1731.81
经营性应付项目的增加(万元)-15222.91--13662.14---17317.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)25671.98--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10729.85--17770.34--15302.26
减:现金的期初余额(万元)17770.34--18989.02--18989.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7040.49--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-63.93--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2072.56--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-07-302026-04-272026-04-232025-10-292025-07-31
更新时间2026-07-302026-04-282026-04-232025-10-302025-07-31
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