中财网 中财网股票行情
汇嘉时代(603101)现金流量表图
汇嘉时代(603101)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)373903.21246558.37144846.66536842.96377943.40
收到的税费返还(万元)17.5215.820.16165.25164.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23457.8216429.137506.0631064.6522112.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)397378.55263003.32152352.88568072.86400220.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)298033.17202553.34121888.05425902.00303445.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19104.1312888.986544.4924785.7718433.75
支付的各项税费(万元)11936.078525.204236.3519096.0312549.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40111.1126115.1715616.2855813.1740225.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)369184.47250082.69148285.17525596.97374653.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28194.0812920.634067.7042475.8925566.76
收回投资收到的现金(万元)1000.001000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)0.550.55------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.2022.9321.35--10.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------11.04--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1028.751023.4821.3511.0410.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52093.7047509.7844000.2841722.248347.18
投资支付的现金(万元)1000.001000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53093.7048509.7844000.2841722.248347.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52064.95-47486.30-43978.93-41711.20-8337.14
吸收投资收到的现金(万元)350.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)127119.08107457.4981030.42120969.4190861.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1588.54--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)127469.08107457.4981030.42122557.9590861.26
偿还债务支付的现金(万元)91362.5766733.0934000.0090791.4684700.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6135.634287.401421.3215679.5914753.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7049.76--3507.899078.967146.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)104547.9676578.5838929.21115550.01106599.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22921.1330878.9142101.227007.94-15738.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-949.74-3686.762189.997772.631491.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18989.0218989.0218989.0211216.3911216.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18039.2715302.2621179.0118989.0212707.39
净利润(万元)--6704.81--5828.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------31.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--362.50--554.58--
长期待摊费用摊销(万元)------14222.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.90---1755.70--
固定资产报废损失(万元)--5448.73--4.00--
公允价值变动损失(万元)------529.61--
财务费用(万元)--3414.20--5628.74--
投资损失(万元)---0.55---591.95--
递延所得税资产减少(万元)---387.71---14.37--
递延所得税负债增加(万元)--181.75---187.79--
存货的减少(万元)--6522.54---5336.70--
经营性应收项目的减少(万元)--1731.81--2246.91--
经营性应付项目的增加(万元)---17317.94--3022.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------42475.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15302.26--18989.02--
减:现金的期初余额(万元)--18989.02--11216.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------7772.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1153.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------6909.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-07-312025-04-232025-04-072024-10-25
更新时间2025-10-302025-07-312025-04-252025-04-072024-10-29
↑返回页顶↑

转至汇嘉时代（603101）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。