中财网 中财网股票行情
广信股份(603599)现金流量表图
广信股份(603599)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108377.6937179.06184475.99221738.64134299.24
收到的税费返还(万元)2943.752428.429595.486722.914452.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13292.255600.9516248.6120742.6218195.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)124613.6945208.43210320.09249204.17156946.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59610.8010916.3057935.33119867.5171776.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11334.015784.2523421.7719307.0413692.94
支付的各项税费(万元)18174.467530.0622795.5623050.5314775.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18224.4610628.2952637.8934896.8621541.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107343.7334858.90156790.55197121.94121787.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17269.9610349.5353529.5452082.2335159.64
收回投资收到的现金(万元)404801.10271700.00882080.70----
取得投资收益收到的现金(万元)2542.673824.8911140.306158.045006.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----741.68----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------14490.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------502187.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)407343.77275679.47893962.69748820.43521684.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7398.071710.5629606.825455.434071.21
投资支付的现金(万元)461584.37268721.861387791.05124127.0994858.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------379434.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)468982.45270432.421419930.38719738.75478364.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61638.685247.05-525967.7029081.6743319.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)206979.7072926.57327062.00599166.14417288.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)206979.7072926.57387739.61599166.14417288.16
偿还债务支付的现金(万元)139332.4490963.37313750.72435543.98365791.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24831.371525.4455987.4456547.041569.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)164163.8292488.81369738.16492091.02367360.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)42815.88-19562.2418001.45107075.1249927.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-105.13188.67515.99-871.77120.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1657.97-3777.00-453920.71187367.25128527.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)115430.64115430.64569351.36569351.36569351.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)113772.68111653.64115430.64756718.61697878.37
净利润(万元)35057.14--77433.14--40755.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)473.68------920.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)187.37--719.42--304.71
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----577.29----
固定资产报废损失(万元)----25567.07--6744.87
公允价值变动损失(万元)-149.15---4361.16---252.62
财务费用(万元)-10972.93---5106.25---13897.43
投资损失(万元)-2542.67---829.27--4500.47
递延所得税资产减少(万元)1508.80--2468.69--2122.92
递延所得税负债增加(万元)-1189.38--4361.28--247.07
存货的减少(万元)44587.01--32215.49--30572.22
经营性应收项目的减少(万元)-29415.46---7512.71---27899.38
经营性应付项目的增加(万元)-32598.35---77394.66---2898.02
其他(万元)-----1265.56---5616.25
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17269.96------35159.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)113772.68--115430.64--697878.37
减:现金的期初余额(万元)115430.64--569351.36--569351.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1657.97------128527.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2072.37-------445.31
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-282024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-212025-04-282025-04-282024-10-292024-08-27
↑返回页顶↑

转至广信股份（603599）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。