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广信股份(603599)现金流量表图
广信股份(603599)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)123465.7297644.73222591.89176633.82108377.69
收到的税费返还(万元)8720.152513.1510274.314915.892943.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18694.302002.3222779.9319966.4913292.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)150880.16102160.20255646.13201516.20124613.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84072.0151836.18130518.8391334.0459610.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11376.095209.0022551.0316050.2711334.01
支付的各项税费(万元)14057.347932.3923461.6836825.4918174.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14365.4324458.2340023.9531819.6218224.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123870.8789435.79216555.50176029.42107343.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27009.2912724.4039090.6325486.7817269.96
收回投资收到的现金(万元)274947.1864200.001698086.46585101.10404801.10
取得投资收益收到的现金(万元)12354.014340.3619921.765526.082542.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)287301.1968540.361718008.21590627.18407343.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20075.943471.918806.7510184.727398.07
投资支付的现金(万元)164849.7781262.301700642.85556884.37461584.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)184925.7184734.211715483.37567069.09468982.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)102375.48-16193.852524.8523558.09-61638.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)248052.93151716.75240400.05324503.12206979.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)248052.93151716.75252081.26324503.12206979.70
偿还债务支付的现金(万元)231000.00134829.14290981.08279575.67139332.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)300.731257.6425815.4625707.8124831.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)231300.73136086.78316796.53305283.48164163.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16752.2015629.96-64715.2819219.6442815.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16669.24-6814.28-7800.011771.10-105.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)129467.725346.23-30899.8170035.62-1657.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84530.8384530.83115430.64115430.64115430.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)213998.5589877.0684530.83185466.26113772.68
净利润(万元)35702.26--65690.75--35057.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1055.45------473.68
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)499.75--837.39--187.37
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1386.62--191.63----
固定资产报废损失(万元)10260.58--30350.45----
公允价值变动损失(万元)185.43--1732.87---149.15
财务费用(万元)7437.67--4813.89---10972.93
投资损失(万元)-12354.01---16519.88---2542.67
递延所得税资产减少(万元)-536.60--1868.91--1508.80
递延所得税负债增加(万元)-725.13---2991.86---1189.38
存货的减少(万元)-1887.85--23161.65--44587.01
经营性应收项目的减少(万元)-30573.24---38235.26---29415.46
经营性应付项目的增加(万元)16190.03---37638.03---32598.35
其他(万元)-242.52---1612.25----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)27009.29------17269.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)213998.55--84530.83--113772.68
减:现金的期初余额(万元)84530.83--115430.64--115430.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)129467.72-------1657.97
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)610.84------2072.37
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-282025-08-21
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