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国光股份(002749)现金流量表图
国光股份(002749)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)142555.01103932.9835628.39186798.99133546.24
收到的税费返还(万元)21.5921.5921.59168.8449.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3181.601510.24632.532947.692054.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145758.19105464.8136282.51189915.52135650.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74891.3653391.1625340.6590939.5965421.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23389.5818246.3411256.2526095.0421325.00
支付的各项税费(万元)7259.814460.871904.1110193.097647.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16904.6810422.244320.7918913.8913308.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)122445.4286520.6142821.80146141.61107702.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23312.7718944.20-6539.2943773.9127948.30
收回投资收到的现金(万元)84000.0026000.001000.00136000.0075000.00
取得投资收益收到的现金(万元)223.9472.901.50300.38228.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.2519.2518.5037.6237.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)51850.0520362.515060.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)136109.2446454.666080.00154067.4985930.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5829.143045.952151.937459.266177.10
投资支付的现金(万元)93000.4135000.0010000.00122000.0070000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)35607.9714148.145000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134437.5252194.0917151.93181460.06125177.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1671.72-5739.43-11071.94-27392.57-39246.45
吸收投资收到的现金(万元)231.20231.20231.204354.944354.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)594.66494.66100.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)825.86725.86331.207235.257235.26
偿还债务支付的现金(万元)------2041.872000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47802.5529241.5715065.3538643.8839029.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1344.271017.00862.27862.27
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2384.052140.73698.53----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50186.6031382.3115763.8842865.5242093.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-49360.74-30656.45-15432.69-35630.27-34858.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-28.51-9.54-2.4519.97-15.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24404.75-17461.21-33046.37-19228.97-46172.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94758.8094758.8095508.80113987.76113987.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70354.0577297.5862462.4394758.8067815.69
净利润(万元)--24619.55--38508.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--833.33------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--637.80--1511.04--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.81---34.89--
固定资产报废损失(万元)--2503.09--4889.26--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---153.78---34.44--
投资损失(万元)---118.77---263.70--
递延所得税资产减少(万元)---237.51---16.52--
递延所得税负债增加(万元)---110.59---220.95--
存货的减少(万元)---738.87---656.59--
经营性应收项目的减少(万元)---4635.72---6774.30--
经营性应付项目的增加(万元)---5022.15--4913.63--
其他(万元)--742.93--258.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18944.20------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77297.58--94758.80--
减:现金的期初余额(万元)--94758.80--113987.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17461.21------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--386.48------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-072025-04-292025-03-272024-10-31
更新时间2025-10-262025-08-072025-04-292025-03-272024-10-31
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