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国光股份(002749)现金流量表图
国光股份(002749)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103963.3440016.46199020.13142555.01103932.98
收到的税费返还(万元)90.1871.6353.6121.5921.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1905.62662.403689.953181.601510.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105959.1440750.49202763.68145758.19105464.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54446.8520132.7598523.6474891.3653391.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18721.1811498.1028494.5423389.5818246.34
支付的各项税费(万元)7810.255055.4511622.337259.814460.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10070.844260.1221811.6916904.6810422.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)91049.1140946.41160452.19122445.4286520.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14910.03-195.9342311.4923312.7718944.20
收回投资收到的现金(万元)8000.000.00119900.0084000.0026000.00
取得投资收益收到的现金(万元)14.146.60271.85223.9472.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.7815.4837.4335.2519.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12354.267374.3257466.5551850.0520362.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20384.177396.39177675.83136109.2446454.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6459.254021.268147.805829.143045.95
投资支付的现金(万元)8000.00--118900.0093000.4135000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6189.57504.2539374.4535607.9714148.14
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20648.824525.50166422.25134437.5252194.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-264.642870.8911253.581671.72-5739.43
吸收投资收到的现金(万元)----231.20231.20231.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.00--694.66594.66494.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.00--925.86825.86725.86
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11337.532123.7061198.6047802.5529241.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2123.702123.701344.27--1344.27
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1898.10128.823461.322384.052140.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13235.632252.5264659.9150186.6031382.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13135.63-2252.52-63734.05-49360.74-30656.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-60.28-51.32-60.51-28.51-9.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1449.47371.13-10229.49-24404.75-17461.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84529.3184529.3194758.8094758.8094758.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85978.7884900.4584529.3170354.0577297.58
净利润(万元)19537.49--33020.53--24619.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)251.95--657.81--833.33
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)622.53--1284.21--637.80
长期待摊费用摊销(万元)----435.20----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.90---38.12--1.81
固定资产报废损失(万元)2555.31--16.45--2503.09
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-31.21---315.45---153.78
投资损失(万元)-13.34---309.57---118.77
递延所得税资产减少(万元)-86.31---487.11---237.51
递延所得税负债增加(万元)-149.42---172.90---110.59
存货的减少(万元)-5213.79--610.88---738.87
经营性应收项目的减少(万元)-3878.24---1193.45---4635.72
经营性应付项目的增加(万元)340.03--2798.52---5022.15
其他(万元)348.08------742.93
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14910.03--42311.49--18944.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)85978.78--84529.31--77297.58
减:现金的期初余额(万元)84529.31--94758.80--94758.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1449.47---10229.49---17461.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)399.98--783.50--386.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-182026-04-172026-04-172025-10-242025-08-07
更新时间2026-08-182026-04-182026-04-182025-10-262026-08-18
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